Glamis
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 499,1 mi
100% dos R$ 499,1 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 65,0 mi para R$ 34,7 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
17 informes, de 31/12/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 34,7 mi
Integralizado
R$ 499,1 mi
Subscrito
R$ 499,1 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 34,7 mi, integralizado R$ 499,1 mi, subscrito R$ 499,1 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 499,1 mi | R$ 499,1 mi | R$ 499,1 mi | 100% | R$ 34,7 mi | 0,07 | |
| R$ 498,8 mi | R$ 498,8 mi | R$ 498,8 mi | 100% | R$ 65,0 mi | 0,13 | |
| R$ 498,8 mi | R$ 498,8 mi | R$ 498,8 mi | 100% | R$ 66,7 mi | 0,13 | |
| R$ 498,8 mi | R$ 498,8 mi | R$ 498,8 mi | 100% | R$ 66,8 mi | 0,13 | |
| R$ 498,8 mi | R$ 498,8 mi | R$ 498,8 mi | 100% | R$ 144,8 mi | 0,29 | |
| R$ 498,8 mi | R$ 498,8 mi | R$ 498,8 mi | 100% | R$ 174,0 mi | 0,35 | |
| R$ 498,8 mi | R$ 498,8 mi | R$ 498,8 mi | 100% | R$ 193,7 mi | 0,39 | |
| R$ 498,8 mi | R$ 498,8 mi | R$ 498,8 mi | 100% | R$ 455,5 mi | 0,91 | |
| informe trimestral | R$ 498,8 mi | R$ 498,8 mi | R$ 498,8 mi | 100% | R$ 508,7 mi | 1,02 |
| informe trimestral | R$ 498,8 mi | R$ 498,8 mi | R$ 498,8 mi | 100% | R$ 497,1 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 498,8 mi | R$ 498,8 mi | R$ 498,8 mi | 100% | R$ 484,9 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 498,7 mi | R$ 498,7 mi | R$ 498,7 mi | 100% | R$ 412,4 mi | 0,83 |
| informe trimestral | R$ 498,7 mi | R$ 498,7 mi | R$ 498,7 mi | 100% | R$ 433,8 mi | 0,87 |
| informe trimestral | R$ 498,7 mi | R$ 498,7 mi | R$ 498,7 mi | 100% | R$ 434,2 mi | 0,87 |
| informe trimestral | R$ 498,7 mi | R$ 498,7 mi | R$ 498,7 mi | 100% | R$ 369,4 mi | 0,74 |
| informe trimestral | R$ 498,7 mi | R$ 498,7 mi | R$ 498,7 mi | 100% | R$ 389,4 mi | 0,78 |
| informe trimestral | R$ 498,7 mi | R$ 498,7 mi | R$ 498,7 mi | 100% | R$ 389,4 mi | 0,78 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 36,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 32,6 mi | 90,2% |
| A es - BLUE OCEANCNPJ 19.788.951/0001-03, quantidade 160.750.100 | R$ 32,6 mi | 90,2% |
| Cotas de fundos | R$ 3,55 mi | 9,8% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 1.023,285521 | R$ 3,55 mi | 9,8% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 8,0 mil | <0,1% |
| ESTORNO DE DESPESA DE AUDITORIA | R$ 7,8 mil | <0,1% |
| TAXA ANBIMA | R$ 204 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 472,5 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
6 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 400.868,53767878 | 400.868,53767887 | R$ 86,56951501 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 08/05/2025.
- Situação no cadastro em 21/01/2022: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 20/01/2022.
- Constituição do fundo em 23/03/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- GLAMIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.394.988/0001-06
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Bravos Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- MRU Auditores Independentes Ltda
- Constituição
- 23/03/2021
- Registro do fundo
- 20/01/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 08/05/2025