GJP II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/12/2024.
Informe do fundo, CNPJ 28.108.275/0001-62
Capital integralizado
R$ 41,2 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 41,2 mi para R$ 41,2 mi subscritos.
Informe de 31/12/2024.
Último informe disponível: 31/12/2024.
O patrimônio líquido passou de R$ 180,4 mi para R$ 34,0 mil entre 31/08 e 31/12/2024.
Patrimônio e capital
15 informes, de 31/03/2021 a 31/12/2024
Informe de 31/12/2024
Patrimônio líquido
R$ 34,0 mil
Integralizado
R$ 41,2 mi
Subscrito
R$ 41,2 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/12/2024: patrimônio líquido R$ 34,0 mil, integralizado R$ 41,2 mi, subscrito R$ 41,2 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 41,2 mi | R$ 41,2 mi | R$ 41,2 mi | 100% | R$ 34,0 mil | 0,00 | |
| R$ 41,2 mi | R$ 41,2 mi | R$ 41,2 mi | 100% | R$ 180,4 mi | 4,38 | |
| R$ 41,2 mi | R$ 41,2 mi | R$ 41,2 mi | 100% | R$ 180,7 mi | 4,38 | |
| informe trimestral | R$ 41,2 mi | R$ 41,2 mi | R$ 41,2 mi | 100% | R$ 193,7 mi | 4,70 |
| informe trimestral | R$ 41,2 mi | R$ 41,2 mi | R$ 41,2 mi | 100% | R$ 127,3 mi | 3,09 |
| informe trimestral | R$ 41,2 mi | R$ 41,2 mi | R$ 41,2 mi | 100% | R$ 127,1 mi | 3,08 |
| informe trimestral | R$ 41,2 mi | R$ 41,2 mi | R$ 41,2 mi | 100% | R$ 127,1 mi | 3,08 |
| informe trimestral | R$ 41,2 mi | R$ 41,2 mi | R$ 41,2 mi | 100% | R$ 127,1 mi | 3,08 |
| informe trimestral | R$ 41,2 mi | R$ 41,2 mi | R$ 41,2 mi | 100% | R$ 127,1 mi | 3,08 |
| informe trimestral | R$ 41,2 mi | R$ 41,2 mi | R$ 41,2 mi | 100% | R$ 126,9 mi | 3,08 |
| informe trimestral | R$ 41,2 mi | R$ 41,2 mi | R$ 41,2 mi | 100% | R$ 126,6 mi | 3,07 |
| informe trimestral | R$ 41,2 mi | R$ 41,2 mi | R$ 41,2 mi | 100% | R$ 220,2 mi | 5,34 |
| informe trimestral | R$ 41,2 mi | R$ 41,2 mi | R$ 41,2 mi | 100% | R$ 220,0 mi | 5,34 |
| informe trimestral | R$ 41,2 mi | R$ 41,2 mi | R$ 41,2 mi | 100% | R$ 219,9 mi | 5,33 |
| informe trimestral | R$ 41,0 mi | R$ 41,0 mi | R$ 37,2 mi | 90,6% | R$ 220,2 mi | 5,93 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/12/2024.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 61.989,186643 | 61.989,186643 | R$ 0,58662517 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/12/2024: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 17/01/2025: em liquidação.
- Registro do fundo em 11/12/2018.
- Constituição do fundo em 26/06/2017.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- GJP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo
- 28.108.275/0001-62
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em liquidação
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/12/2024
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/12/2024
- Administrador
- S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
- Gestor
- Cultinvest Asset Management Ltda
- Constituição
- 26/06/2017
- Registro do fundo
- 11/12/2018