Gip Helios
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 7,42 bi
66,6% dos R$ 11,15 bi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
12 informes, de 31/12/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 6,67 bi
Integralizado
R$ 7,42 bi
Subscrito
R$ 11,15 bi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 6,67 bi, integralizado R$ 7,42 bi, subscrito R$ 11,15 bi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 11,15 bi | R$ 11,15 bi | R$ 7,42 bi | 66,6% | R$ 6,67 bi | 0,90 | |
| R$ 11,15 bi | R$ 11,15 bi | R$ 7,42 bi | 66,6% | R$ 6,67 bi | 0,90 | |
| R$ 11,15 bi | R$ 11,15 bi | R$ 7,25 bi | 65,1% | R$ 6,95 bi | 0,96 | |
| R$ 11,15 bi | R$ 11,15 bi | R$ 4,46 bi | 40% | R$ 4,29 bi | 0,96 | |
| R$ 10,30 bi | R$ 10,30 bi | R$ 6,51 bi | 63,1% | R$ 4,01 bi | 0,62 | |
| R$ 10,30 bi | R$ 10,30 bi | R$ 6,34 bi | 61,6% | R$ 3,85 bi | 0,61 | |
| R$ 9,31 bi | R$ 9,31 bi | R$ 6,11 bi | 65,6% | R$ 3,62 bi | 0,59 | |
| informe trimestral | R$ 7,41 bi | R$ 7,41 bi | R$ 6,02 bi | 81,3% | R$ 5,76 bi | 0,96 |
| informe trimestral | R$ 7,23 bi | R$ 7,23 bi | R$ 5,99 bi | 82,8% | R$ 5,98 bi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 5,70 bi | R$ 5,70 bi | R$ 5,53 bi | 97,1% | R$ 5,53 bi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 5,70 bi | R$ 5,70 bi | R$ 5,15 bi | 90,4% | R$ 5,15 bi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 5,70 bi | R$ 5,70 bi | R$ 4,98 bi | 87,4% | R$ 4,98 bi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
R$ 4,06 mi, 0,1% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 6,57 bi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 6,52 bi | 99,2% |
| GIP HELIOS I AÇÕESCNPJ 45.913.004/0001-07, quantidade 4.383.268.277 | R$ 5,30 bi | 80,7% |
| ATLAS.7 AÇÕESCNPJ 54.765.438/0001-90, quantidade 260.886.568 | R$ 1,22 bi | 18,5% |
| ATLAS BR.5 AÇÕESCNPJ 54.765.438/0001-90, quantidade 1.144.840 | R$ 1,14 mi | <0,1% |
| Cotas de fundos | R$ 229,6 mil | <0,1% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 136.492 | R$ 229,6 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| ESCROW SALDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 0 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 50,1 mi | 0,8% |
| VLR A RECEBCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 50,1 mi | 0,8% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 789 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 68,2 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
4 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10.451.035,78 | 6.955.874,57 | R$ 958,37 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 09/06/2025.
- Situação no cadastro em 05/10/2022: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 07/07/2022.
- Registro do fundo em 07/07/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- GIP HELIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 45.788.850/0001-34
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 07/07/2022
- Registro do fundo
- 07/07/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 09/06/2025