Gers Intitucional
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 1,14 mi
100% dos R$ 1,14 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 2,19 mi para R$ 1,14 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/12/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 1,14 mi
Integralizado
R$ 1,14 mi
Subscrito
R$ 1,14 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 1,14 mi, integralizado R$ 1,14 mi, subscrito R$ 1,14 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 1,14 mi | R$ 1,14 mi | 100% | R$ 1,14 mi | 1,00 | |
| R$ 0 | R$ 28,0 mi | R$ 28,0 mi | 100% | R$ 2,19 mi | 0,08 | |
| R$ 0 | R$ 28,0 mi | R$ 28,0 mi | 100% | R$ 3,87 mi | 0,14 | |
| R$ 28,0 mi | R$ 28,0 mi | R$ 28,0 mi | 100% | R$ 12,5 mi | 0,45 | |
| R$ 7,00 mi | R$ 7,00 mi | R$ 7,00 mi | 100% | R$ 5,03 mi | 0,72 | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 0 | Integralizado igual a zero |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em julho de 2026
Posições em 31/07/2026, sobre o ativo total de R$ 1,23 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 1,09 mi | 88,6% |
| ARANDUCNPJ 14.127.813/0001-51, quantidade 1.250.000 | R$ 625,0 mil | 51% |
| CIABRASFCNPJ 52.270.350/0001-71, quantidade 12.500 | R$ 250,0 mil | 20,4% |
| REVEECNPJ 52.841.191/0001-18, quantidade 250.000 | R$ 210,0 mil | 17,1% |
| Cotas de fundos | R$ 133,1 mil | 10,9% |
| PLANNER REDWOOD FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPOSABILIDADE LIMITADACNPJ 01.375.954/0001-41, quantidade 2.738,634716 | R$ 133,1 mil | 10,9% |
| Caixa e compromissadas | R$ 4,7 mil | 0,4% |
| Disponibilidade | R$ 4,7 mil | 0,4% |
| Valores a receber | R$ 2,4 mil | 0,2% |
Valores a pagar: R$ 30,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 28.001,9 | 28.001,9 | R$ 40,57228438 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa global (administração e gestão): R$ 30 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui administração, gestão e escrituração.
Anexo da classe de 03/11/2025.Taxa de administração: R$ 14 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui custódia; paga com a taxa global (administração e gestão).
Anexo da classe de 03/11/2025.Taxa de gestão: R$ 15 mil por mês, corrigido pelo IPCA; paga com a taxa global (administração e gestão).
Anexo da classe de 03/11/2025.Escrituração: Paga com a taxa global (administração e gestão).
Anexo da classe de 03/11/2025.Custódia: R$ 1 mil por mês; paga com a taxa de administração.
Anexo da classe de 03/11/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Anexo da classe de 03/11/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 07/07/2026: em liquidação.
- Constituição do fundo em 06/12/2024.
- Registro do fundo em 06/12/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 06/12/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- GERS INTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 58.377.883/0001-33
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em liquidação
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor
- Kumb Invest S.A.
- Custodiante
- Planner Corretora de Valores S.A.
- Auditor
- Ecovis WFA Auditores Independentes S/S
- Constituição
- 06/12/2024
- Registro do fundo
- 06/12/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 06/12/2024