Geribá Mais Energia II
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 46,8 mi
60,3% dos R$ 77,6 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
7 informes, de 31/08/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 60,6 mi
Integralizado
R$ 46,8 mi
Subscrito
R$ 77,6 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 60,6 mi, integralizado R$ 46,8 mi, subscrito R$ 77,6 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 77,6 mi | R$ 77,6 mi | R$ 46,8 mi | 60,3% | R$ 60,6 mi | 1,29 | |
| R$ 155,2 mi | R$ 155,2 mi | R$ 41,2 mi | 26,6% | R$ 55,9 mi | 1,36 | |
| R$ 155,2 mi | R$ 500,0 mi | R$ 30,3 mi | 6,1% | R$ 30,0 mi | 0,99 | |
| R$ 155,2 mi | R$ 500,0 mi | R$ 30,3 mi | 6,1% | R$ 29,8 mi | 0,98 | |
| R$ 155,2 mi | R$ 500,0 mi | R$ 6,23 mi | 1,2% | R$ 5,75 mi | 0,92 | |
| R$ 155,2 mi | R$ 500,0 mi | R$ 6,23 mi | 1,2% | R$ 5,81 mi | 0,93 | |
| R$ 155,2 mi | R$ 155,2 mi | R$ 6,23 mi | 4% | R$ 5,95 mi | 0,95 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 62,4 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 52,1 mi | 83,5% |
| GERIBA ENERGY VAP CURI S.A.Quantidade 16.901.000 | R$ 16,6 mi | 26,6% |
| UFV LAGOA DA PRATA S.A.Quantidade 2.015.426 | R$ 14,5 mi | 23,3% |
| UFV DIVINOPOLIS S.A.Quantidade 7.391.487 | R$ 12,5 mi | 20% |
| GERIBA PARTICIPACOES 19 S.A.Quantidade 9.319.000 | R$ 8,32 mi | 13,3% |
| GERIBA ENERGY GAS DESC S.A.Quantidade 212.654 | R$ 191,0 mil | 0,3% |
| Outras aplicações | R$ 10,0 mi | 16% |
| GERIBA ENERGY VAP CURI S.A.Quantidade 1 | R$ 10,0 mi | 16% |
| Caixa e compromissadas | R$ 321,8 mil | 0,5% |
| Título Público - Venc. 2030-08-15 | R$ 321,8 mil | 0,5% |
Valores a pagar: R$ 6,37 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
108 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 4 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 40.000 | 11.924,13376 | R$ 1.283,73052736 |
| 2 | 89 | 60.910 | 18.575,01546664 | R$ 1.270,52779559 |
| 3 | 3 | 14.500 | 4.322,49847 | R$ 1.248,91608117 |
| 4 | 12 | 39.826 | 11.868,93213 | R$ 1.327,13677755 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 17/06/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 26/12/2023.
- Registro do fundo em 26/12/2023.
- Adaptação às regras de 2023 em 26/12/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- GERIBÁ MAIS ENERGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.306.139/0001-24
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Geribá Investimentos Ltda
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- RSM Acal Auditores Independentes S/S
- Constituição
- 26/12/2023
- Registro do fundo
- 26/12/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 26/12/2023