Geribá Energia II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 52,7 mi
100% dos R$ 52,7 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
12 informes, de 31/03/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 59,3 mi
Integralizado
R$ 52,7 mi
Subscrito
R$ 52,7 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 59,3 mi, integralizado R$ 52,7 mi, subscrito R$ 52,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 52,7 mi | R$ 52,7 mi | R$ 52,7 mi | 100% | R$ 59,3 mi | 1,13 | |
| R$ 52,7 mi | R$ 52,7 mi | R$ 52,7 mi | 100% | R$ 64,9 mi | 1,23 | |
| R$ 52,7 mi | R$ 52,7 mi | R$ 52,7 mi | 100% | R$ 65,0 mi | 1,23 | |
| R$ 52,7 mi | R$ 52,7 mi | R$ 52,7 mi | 100% | R$ 88,4 mi | 1,68 | |
| R$ 52,7 mi | R$ 52,7 mi | R$ 52,7 mi | 100% | R$ 82,0 mi | 1,56 | |
| R$ 83,8 mi | R$ 83,8 mi | R$ 83,8 mi | 100% | R$ 82,2 mi | 0,98 | |
| R$ 83,8 mi | R$ 83,8 mi | R$ 83,8 mi | 100% | R$ 90,2 mi | 1,08 | |
| R$ 83,4 mi | R$ 83,4 mi | R$ 83,4 mi | 100% | R$ 90,3 mi | 1,08 | |
| informe trimestral | R$ 83,4 mi | R$ 83,4 mi | R$ 83,4 mi | 100% | R$ 90,0 mi | 1,08 |
| informe trimestral | R$ 83,4 mi | R$ 83,4 mi | R$ 83,4 mi | 100% | R$ 64,5 mi | 0,77 |
| informe trimestral | R$ 74,4 mi | R$ 74,4 mi | R$ 74,4 mi | 100% | R$ 55,7 mi | 0,75 |
| informe trimestral | R$ 74,4 mi | R$ 74,4 mi | R$ 74,4 mi | 100% | R$ 55,9 mi | 0,75 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 65,0 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 64,4 mi | 99% |
| ERB AÇÕESCNPJ 09.324.653/0001-09, quantidade 3.360.151.453 | R$ 64,4 mi | 99% |
| Cotas de fundos | R$ 621,2 mil | 1% |
| QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 28.152.799/0001-50, quantidade 319 | R$ 621,2 mil | 1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 6,2 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 6,2 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 37,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 83.888,38770479 | 83.888,38770479 | R$ 706,83691334 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 23/06/2025.
- Situação no cadastro em 20/01/2023: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 13/01/2023.
- Constituição do fundo em 12/01/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- GERIBÁ ENERGIA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 49.172.212/0001-45
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- GV Atacama Capital Ltda
- Gestor
- Geribá Investimentos Ltda
- Custodiante
- Banco Paulista S.A.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Constituição
- 12/01/2023
- Registro do fundo
- 13/01/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 23/06/2025