Geração
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 67,1 mi
100% dos R$ 67,1 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
14 informes, de 30/09/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 188,6 mi
Integralizado
R$ 67,1 mi
Subscrito
R$ 67,1 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 188,6 mi, integralizado R$ 67,1 mi, subscrito R$ 67,1 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 67,1 mi | R$ 67,1 mi | R$ 67,1 mi | 100% | R$ 188,6 mi | 2,81 | |
| R$ 67,1 mi | R$ 67,1 mi | R$ 67,1 mi | 100% | R$ 188,8 mi | 2,81 | |
| R$ 67,1 mi | R$ 67,1 mi | R$ 67,1 mi | 100% | R$ 200,1 mi | 2,98 | |
| R$ 41,7 mi | R$ 41,7 mi | R$ 41,7 mi | 100% | R$ 200,1 mi | 4,80 | |
| R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 656,5 mil | 0,2% | R$ 200,3 mi | 305,11 | |
| R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 656,5 mil | 0,2% | R$ 84,6 mi | 128,81 | |
| R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 656,5 mil | 0,2% | R$ 84,6 mi | 128,93 | |
| R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 656,5 mil | 0,2% | R$ 84,7 mi | 129,08 | |
| informe trimestral | R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 656,5 mil | 0,2% | R$ 68,7 mi | 104,67 |
| informe trimestral | R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 656,5 mil | 0,2% | R$ 68,8 mi | 104,81 |
| informe trimestral | R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 67,2 mi | 22,4% | R$ 68,9 mi | 1,02 |
| informe trimestral | R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 67,2 mi | 22,4% | R$ 68,9 mi | 1,03 |
| informe trimestral | R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 7,60 mi | 2,5% | R$ 65,6 mi | 8,62 |
| informe trimestral | R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 7,60 mi | 2,5% | R$ 7,60 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 189,4 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Outras aplicações | R$ 189,4 mi | 100% |
| GENIAL ENERGIA RENOVAVEL S.A.CNPJ 46.299.081/0001-73, quantidade 10.553.746 | R$ 189,4 mi | 100% |
| Caixa e compromissadas | R$ 62,3 mil | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 62,3 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 7,2 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 551,2 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
34 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 656.500 | 656.500 | R$ 287,26803231 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 26/06/2025.
- Situação no cadastro em 29/09/2022: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 25/07/2022.
- Constituição do fundo em 12/01/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.951.421/0001-73
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Genial Gestão Ltda.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 12/01/2022
- Registro do fundo
- 25/07/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 26/06/2025