Genoma II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 4,52 bi
Integralizado acima do subscrito: R$ 4,52 bi para R$ 4,37 bi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 987,6 mi
Integralizado
R$ 4,52 bi
Subscrito
R$ 4,37 bi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 987,6 mi, integralizado R$ 4,52 bi, subscrito R$ 4,37 bi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 4,37 bi | R$ 4,37 bi | R$ 4,52 bi | 103,3% | R$ 987,6 mi | 0,22 | |
| R$ 4,37 bi | R$ 4,37 bi | R$ 4,52 bi | 103,3% | R$ 987,6 mi | 0,22 | |
| R$ 4,37 bi | R$ 3,54 bi | R$ 4,52 bi | 127,5% | R$ 1,16 bi | 0,26 | |
| R$ 4,37 bi | R$ 3,54 bi | R$ 4,52 bi | 127,5% | R$ 1,16 bi | 0,26 | |
| R$ 4,37 bi | R$ 3,44 bi | R$ 4,52 bi | 131,2% | R$ 1,16 bi | 0,26 | |
| R$ 1,93 bi | R$ 1,00 bi | R$ 2,07 bi | 207,3% | R$ 1,43 bi | 0,69 | |
| R$ 1,93 bi | R$ 1,93 bi | R$ 1,93 bi | 100% | R$ 1,43 bi | 0,74 | |
| R$ 1,56 bi | R$ 1,56 bi | R$ 1,56 bi | 100% | R$ 1,04 bi | 0,67 | |
| informe trimestral | R$ 1,56 bi | R$ 1,56 bi | R$ 1,56 bi | 100% | R$ 1,24 bi | 0,79 |
| informe trimestral | R$ 2,09 bi | R$ 2,09 bi | R$ 2,09 bi | 100% | R$ 1,66 bi | 0,79 |
| informe trimestral | R$ 1,91 bi | R$ 1,91 bi | R$ 1,91 bi | 100% | R$ 105,6 mi | 0,06 |
| informe trimestral | R$ 1,91 bi | R$ 1,91 bi | R$ 1,91 bi | 100% | R$ 105,6 mi | 0,06 |
| informe trimestral | R$ 1,91 bi | R$ 1,91 bi | R$ 1,91 bi | 100% | R$ 1,63 bi | 0,85 |
| informe trimestral | R$ 1,91 bi | R$ 1,91 bi | R$ 1,91 bi | 100% | R$ 1,63 bi | 0,85 |
| informe trimestral | R$ 1,50 bi | R$ 1,50 bi | R$ 1,50 bi | 100% | R$ 1,68 bi | 1,12 |
| informe trimestral | R$ 1,46 bi | R$ 1,46 bi | R$ 1,46 bi | 100% | R$ 182,6 mi | 0,13 |
| informe trimestral | R$ 1,46 bi | R$ 1,46 bi | R$ 1,46 bi | 100% | R$ 182,6 mi | 0,13 |
| informe trimestral | R$ 1,46 bi | R$ 1,46 bi | R$ 1,46 bi | 100% | R$ 182,6 mi | 0,13 |
| informe trimestral | R$ 1,28 bi | R$ 1,28 bi | R$ 1,28 bi | 100% | R$ 4,38 mi | 0,00 |
| informe trimestral | R$ 1,28 bi | R$ 1,28 bi | R$ 1,28 bi | 100% | R$ 4,29 mi | 0,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 987,7 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 986,0 mi | 99,8% |
| DIAGNOSTICOS DA AMERICA S.A .Quantidade 178.112.588,65 | R$ 974,8 mi | 98,7% |
| CROMOSSOMO PARTICIPACOES III SAQuantidade 3.564.919.233,34 | R$ 11,2 mi | 1,1% |
| Cotas de fundos | R$ 1,68 mi | 0,2% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 317.506,6 | R$ 1,68 mi | 0,2% |
Valores a pagar: R$ 28,3 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 3 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 836.708,054 | 1.212.132,35974 | R$ 188,65157977 |
| 2 | 1 | 1.607.791,946 | 2.329.204,85856 | R$ 188,65201995 |
| 3 | 2 | 1.930.469.330,29 | 738.173,2999581 | R$ 432,81685007 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 30/05/2025.
- Situação no cadastro em 17/01/2014: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 13/12/2013.
- Registro do fundo em 03/12/2013.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- GENOMA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 19.307.190/0001-12
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Constituição
- 13/12/2013
- Registro do fundo
- 03/12/2013
- Adaptação às regras de 2023
- 30/05/2025