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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 719,8 mi
89,1% dos R$ 807,8 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
4 informes, de 31/08/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 807,4 mi
Integralizado
R$ 719,8 mi
Subscrito
R$ 807,8 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 807,4 mi, integralizado R$ 719,8 mi, subscrito R$ 807,8 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 807,8 mi | R$ 807,8 mi | R$ 719,8 mi | 89,1% | R$ 807,4 mi | 1,12 | |
| R$ 807,8 mi | R$ 807,8 mi | R$ 719,8 mi | 89,1% | R$ 807,5 mi | 1,12 | |
| R$ 807,8 mi | R$ 807,8 mi | R$ 807,8 mi | 100% | R$ 807,5 mi | 1,00 | |
| R$ 634,2 mi | R$ 634,2 mi | R$ 634,2 mi | 100% | R$ 634,2 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em maio de 2026
Posições em 31/05/2026, sobre o ativo total de R$ 807,5 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 471,2 mil | 0,1% |
| ID RF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZOCNPJ 50.269.714/0001-78, quantidade 332,011519 | R$ 471,2 mil | 0,1% |
| Outras aplicações | R$ 807,0 mi | 99,9% |
| Ações Ordinarias - CONASA INFRAESTRUTURA S.A.Quantidade 187.004.757 | R$ 807,0 mi | 99,9% |
| Valores a receber | R$ 47,4 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 30,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 807.790,3992 | 719.760 | R$ 1.121,72318667 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: R$ 15 mil por mês, corrigido pelo IGP-M; inclui custódia e escrituração.
Regulamento de 28/04/2026.Taxa de gestão: R$ 14 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.
Regulamento de 28/04/2026.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 28/04/2026.Custódia: R$ 1 mil por mês, corrigido pelo IGP-M; paga com a taxa de administração.
Regulamento de 28/04/2026.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Regulamento de 28/04/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não. No cadastro: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 15/07/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 26/01/2024.
- Registro do fundo em 26/01/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 26/01/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- GENERATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.677.112/0001-48
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Sim
- Administrador
- Horizon Trust Administração Fiduciária Ltda.
- Gestor
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 26/01/2024
- Registro do fundo
- 26/01/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 26/01/2024