Generale II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 37,5 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 37,5 mi para R$ 35,4 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
−R$ 18,5 mi
Integralizado
R$ 37,5 mi
Subscrito
R$ 35,4 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido −R$ 18,5 mi, integralizado R$ 37,5 mi, subscrito R$ 35,4 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 35,4 mi | R$ 35,4 mi | R$ 37,5 mi | 106% | −R$ 18,5 mi | −0,49 | |
| R$ 35,4 mi | R$ 35,4 mi | R$ 37,2 mi | 105,3% | −R$ 23,3 mi | −0,63 | |
| R$ 35,4 mi | R$ 35,4 mi | R$ 37,2 mi | 105,3% | −R$ 23,2 mi | −0,62 | |
| R$ 35,4 mi | R$ 35,4 mi | R$ 37,2 mi | 105,3% | −R$ 23,1 mi | −0,62 | |
| R$ 37,2 mi | R$ 37,2 mi | R$ 37,2 mi | 100% | −R$ 14,5 mi | −0,39 | |
| R$ 37,0 mi | R$ 37,0 mi | R$ 37,0 mi | 100% | −R$ 23,1 mi | −0,62 | |
| R$ 37,0 mi | R$ 37,0 mi | R$ 37,0 mi | 100% | −R$ 23,0 mi | −0,62 | |
| R$ 36,8 mi | R$ 36,8 mi | R$ 36,8 mi | 100% | −R$ 14,1 mi | −0,38 | |
| informe trimestral | R$ 36,8 mi | R$ 36,8 mi | R$ 36,8 mi | 100% | −R$ 14,0 mi | −0,38 |
| informe trimestral | R$ 36,7 mi | R$ 36,7 mi | R$ 36,7 mi | 100% | −R$ 14,0 mi | −0,38 |
| informe trimestral | R$ 36,7 mi | R$ 36,7 mi | R$ 36,7 mi | 100% | R$ 23,0 mi | 0,63 |
| informe trimestral | R$ 36,7 mi | R$ 36,7 mi | R$ 36,7 mi | 100% | R$ 12,5 mi | 0,34 |
| informe trimestral | R$ 36,5 mi | R$ 36,5 mi | R$ 36,5 mi | 100% | R$ 12,6 mi | 0,35 |
| informe trimestral | R$ 36,5 mi | R$ 36,5 mi | R$ 36,5 mi | 100% | R$ 14,7 mi | 0,40 |
| informe trimestral | R$ 32,3 mi | R$ 32,3 mi | R$ 32,3 mi | 100% | R$ 14,9 mi | 0,46 |
| informe trimestral | R$ 32,3 mi | R$ 32,3 mi | R$ 32,3 mi | 100% | R$ 15,0 mi | 0,46 |
| informe trimestral | R$ 32,3 mi | R$ 32,3 mi | R$ 32,3 mi | 100% | −R$ 1,87 mi | −0,06 |
| informe trimestral | R$ 32,3 mi | R$ 32,3 mi | R$ 32,3 mi | 100% | R$ 913,8 mil | 0,03 |
| informe trimestral | R$ 32,3 mi | R$ 32,3 mi | R$ 32,3 mi | 100% | R$ 940,2 mil | 0,03 |
| informe trimestral | R$ 32,3 mi | R$ 32,3 mi | R$ 32,3 mi | 100% | R$ 976,3 mil | 0,03 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
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Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 35.370 | 37.494,835 | R$ −492,68623798 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não. No cadastro: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 29/12/2025: em liquidação.
- Adaptação às regras de 2023 em 13/06/2025.
- Constituição do fundo em 03/07/2015.
- Registro do fundo em 25/06/2015.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- GENERALE II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 22.712.862/0001-80
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em liquidação
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Sim
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Turim 21 Investimentos Ltda
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Constituição
- 03/07/2015
- Registro do fundo
- 25/06/2015
- Adaptação às regras de 2023
- 13/06/2025