Gekko
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 30/04/2026.
Capital integralizado
R$ 20,8 mi
100% dos R$ 20,8 mi subscritos.
Informe de 30/04/2026.
Último informe disponível: 30/04/2026.
Patrimônio e capital
5 informes, de 31/08/2024 a 30/04/2026
Informe de 30/04/2026
Patrimônio líquido
R$ 16,5 mi
Integralizado
R$ 20,8 mi
Subscrito
R$ 20,8 mi
Informe de 30/04/2026: patrimônio líquido R$ 16,5 mi, integralizado R$ 20,8 mi, subscrito R$ 20,8 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 20,8 mi | R$ 20,8 mi | R$ 20,8 mi | 100% | R$ 16,5 mi | 0,79 | |
| R$ 20,8 mi | R$ 20,8 mi | R$ 20,8 mi | 100% | R$ 16,5 mi | 0,79 | |
| R$ 20,8 mi | R$ 20,8 mi | R$ 20,8 mi | 100% | R$ 16,6 mi | 0,79 | |
| R$ 20,8 mi | R$ 20,8 mi | R$ 20,8 mi | 100% | Valores divergentes no informe | Não informado | |
| R$ 20,8 mi | R$ 20,8 mi | R$ 20,8 mi | 100% | R$ 20,8 mi | 1,00 | |
| R$ 20,8 mi | R$ 20,8 mi | R$ 20,8 mi | 100% | R$ 20,8 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em novembro de 2025
Posições em 30/11/2025, sobre o ativo total de R$ 16,8 mi.
Carteira anterior ao informe de 30/04/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 16,8 mi | 100% |
| Ações - SPE MALIBU CONSTRUTCNPJ 05.456.126/0001-99, quantidade 160.000 | R$ 16,8 mi | 100% |
| Caixa e compromissadas | R$ 840 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 840 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 268,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 30/04/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 20.847,969631 | 20.847,969631 | R$ 790,3965418 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: R$ 10 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui custódia e escrituração.
Regulamento, competência de 29/09/2025.Custódia: Paga com a taxa de administração.
Regulamento, competência de 29/09/2025.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Regulamento, competência de 29/09/2025.Taxa de gestão: R$ 10 mil por mês, corrigido pelo IPCA.
Regulamento, competência de 29/09/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 30/04/2026: Não. No cadastro: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 30/07/2026: em liquidação.
- Constituição do fundo em 22/05/2024.
- Registro do fundo em 22/05/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 22/05/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- GEKKO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.230.986/0001-88
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em liquidação
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 30/04/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 30/04/2026; no cadastro: Sim
- Administrador
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- North Sea Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Constituição
- 22/05/2024
- Registro do fundo
- 22/05/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 22/05/2024