Gef Latam Logística I Coinvestimento
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 96,9 mi
100% dos R$ 96,9 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
4 informes, de 31/08/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 147,7 mi
Integralizado
R$ 96,9 mi
Subscrito
R$ 96,9 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 147,7 mi, integralizado R$ 96,9 mi, subscrito R$ 96,9 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 96,9 mi | R$ 96,9 mi | R$ 96,9 mi | 100% | R$ 147,7 mi | 1,52 | |
| R$ 96,9 mi | R$ 96,9 mi | R$ 96,9 mi | 100% | R$ 145,8 mi | 1,50 | |
| R$ 96,9 mi | R$ 100,0 mi | R$ 96,4 mi | 96,4% | R$ 145,3 mi | 1,51 | |
| R$ 97,3 mi | R$ 100,0 mi | R$ 85,3 mi | 85,3% | R$ 85,4 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 145,8 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 142,1 mi | 97,4% |
| AGV LOGISTICA S.AQuantidade 1.472.984.725 | R$ 131,0 mi | 89,8% |
| 3PL BRASIL LOGISTICA S.A.Quantidade 10.478.163 | R$ 10,9 mi | 7,5% |
| 3PL BRASIL LOGISTICA S.A.Quantidade 134.949 | R$ 141,1 mil | 0,1% |
| AGV LOGISTICA S.AQuantidade 190.498 | R$ 16,9 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 3,72 mi | 2,5% |
| Título Público - Venc. 2030-03-01 | R$ 3,72 mi | 2,5% |
| Valores a receber | R$ 17,3 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 15,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
31 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 3 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 56.330 | 56.330 | R$ 1.524,5152705 |
| 2 | 28 | 40.450 | 40.450 | R$ 1.524,50102874 |
| 3 | 1 | 100 | 100 | R$ 1.531,7937 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 13/06/2025: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 07/04/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 07/04/2025.
- Constituição do fundo em 25/03/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- GEF LATAM LOGÍSTICA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - COINVESTIMENTO
- CNPJ do fundo e da classe
- 60.290.125/0001-25
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Gef Brasil Investimentos Ltda
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 25/03/2025
- Registro do fundo
- 07/04/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 07/04/2025