GBM Private Equity
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 48,4 mi
100% dos R$ 48,4 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
15 informes, de 30/06/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 90,9 mi
Integralizado
R$ 48,4 mi
Subscrito
R$ 48,4 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 90,9 mi, integralizado R$ 48,4 mi, subscrito R$ 48,4 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 55,0 mi | R$ 48,4 mi | R$ 48,4 mi | 100% | R$ 90,9 mi | 1,88 | |
| R$ 44,6 mi | R$ 44,6 mi | R$ 44,6 mi | 100% | R$ 88,3 mi | 1,98 | |
| R$ 41,9 mi | R$ 41,9 mi | R$ 41,9 mi | 100% | R$ 84,1 mi | 2,01 | |
| R$ 40,8 mi | R$ 40,8 mi | R$ 40,8 mi | 100% | R$ 74,1 mi | 1,82 | |
| R$ 52,1 mi | R$ 52,1 mi | R$ 40,8 mi | 78,3% | R$ 74,2 mi | 1,82 | |
| R$ 30,0 mi | R$ 30,0 mi | R$ 27,1 mi | 90,4% | R$ 60,3 mi | 2,22 | |
| R$ 30,0 mi | R$ 30,0 mi | R$ 27,1 mi | 90,4% | R$ 60,3 mi | 2,22 | |
| R$ 30,0 mi | R$ 30,0 mi | R$ 27,1 mi | 90,4% | R$ 46,1 mi | 1,70 | |
| informe trimestral | R$ 30,0 mi | R$ 30,0 mi | R$ 27,1 mi | 90,4% | R$ 46,1 mi | 1,70 |
| informe trimestral | R$ 30,0 mi | R$ 30,0 mi | R$ 27,1 mi | 90,4% | R$ 46,1 mi | 1,70 |
| informe trimestral | R$ 30,0 mi | R$ 30,0 mi | R$ 27,1 mi | 90,4% | R$ 46,2 mi | 1,70 |
| informe trimestral | R$ 30,0 mi | R$ 30,0 mi | R$ 27,1 mi | 90,4% | R$ 27,2 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 30,0 mi | R$ 30,0 mi | R$ 27,1 mi | 90,4% | R$ 27,0 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 30,0 mi | R$ 30,0 mi | R$ 27,1 mi | 90,4% | R$ 27,0 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 30,0 mi | R$ 30,0 mi | R$ 27,1 mi | 90,4% | R$ 27,1 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em novembro de 2025
Posições em 30/11/2025, sobre o ativo total de R$ 91,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 91,3 mi | 99,7% |
| EZZE/EZZE SEGUROS/EZZESEGUROSCNPJ 31.534.848/0001-24, quantidade 10.879.093 | R$ 75,8 mi | 82,7% |
| MAQU/MAQUIRA/BRMAQUIRACNPJ 05.823.205/0001-90, quantidade 5.880 | R$ 15,5 mi | 17% |
| Cotas de fundos | R$ 191,6 mil | 0,2% |
| QI CASH LEGACY RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 28.152.799/0001-50, quantidade 99,496994 | R$ 191,6 mil | 0,2% |
| Caixa e compromissadas | R$ 64 | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 64 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 98,2 mil | 0,1% |
Valores a pagar: R$ 8,45 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 36.772,61224394 | 36.772,61224394 | R$ 2.473,2997152 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,925% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 4,25 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.
Regulamento de 30/06/2025.Taxa de gestão: 0,925% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 4,25 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.
Regulamento de 30/06/2025.Custódia: Até 0,035% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 3,5 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.
Regulamento de 30/06/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 30/06/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 22/05/2025.
- Situação no cadastro em 20/04/2022: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 23/03/2022.
- Constituição do fundo em 17/02/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- GBM PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.503.929/0001-10
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- GV Atacama Capital Ltda
- Gestor
- GV Atacama Capital Ltda
- Custodiante
- Banco Paulista S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 17/02/2021
- Registro do fundo
- 23/03/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 22/05/2025