Gávea Institucional de Fundos de Investimento FIC
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 13,4 mi
40,2% dos R$ 33,5 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 5,11 mi
Integralizado
R$ 13,4 mi
Subscrito
R$ 33,5 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 5,11 mi, integralizado R$ 13,4 mi, subscrito R$ 33,5 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 33,5 mi | R$ 33,5 mi | R$ 13,4 mi | 40,2% | R$ 5,11 mi | 0,38 | |
| R$ 33,5 mi | R$ 33,5 mi | R$ 13,4 mi | 40,2% | R$ 5,01 mi | 0,37 | |
| R$ 33,5 mi | R$ 33,5 mi | R$ 13,4 mi | 40,2% | R$ 4,92 mi | 0,37 | |
| R$ 33,5 mi | R$ 33,5 mi | R$ 13,4 mi | 40,2% | R$ 10,7 mi | 0,80 | |
| R$ 33,5 mi | R$ 33,5 mi | R$ 13,4 mi | 40,2% | R$ 10,6 mi | 0,79 | |
| R$ 33,5 mi | R$ 33,5 mi | R$ 13,4 mi | 40,2% | R$ 10,6 mi | 0,79 | |
| R$ 33,5 mi | R$ 33,5 mi | R$ 13,4 mi | 40,2% | R$ 7,15 mi | 0,53 | |
| R$ 33,5 mi | R$ 33,5 mi | R$ 13,4 mi | 40,2% | R$ 7,66 mi | 0,57 | |
| informe trimestral | R$ 33,5 mi | R$ 33,5 mi | R$ 13,4 mi | 40,2% | R$ 7,64 mi | 0,57 |
| informe trimestral | R$ 33,5 mi | R$ 33,5 mi | R$ 13,4 mi | 40,2% | R$ 6,51 mi | 0,48 |
| informe trimestral | R$ 33,5 mi | R$ 33,5 mi | R$ 13,4 mi | 40,2% | R$ 6,49 mi | 0,48 |
| informe trimestral | R$ 33,5 mi | R$ 33,5 mi | R$ 13,4 mi | 40,2% | R$ 6,49 mi | 0,48 |
| informe trimestral | R$ 33,5 mi | R$ 33,5 mi | R$ 13,4 mi | 40,2% | R$ 6,42 mi | 0,48 |
| informe trimestral | R$ 33,5 mi | R$ 33,5 mi | R$ 13,4 mi | 40,2% | R$ 9,06 mi | 0,67 |
| informe trimestral | R$ 33,5 mi | R$ 33,5 mi | R$ 13,4 mi | 40,2% | R$ 10,6 mi | 0,79 |
| informe trimestral | R$ 33,5 mi | R$ 33,5 mi | R$ 13,4 mi | 40,2% | R$ 16,2 mi | 1,20 |
| informe trimestral | R$ 33,5 mi | R$ 33,5 mi | R$ 13,4 mi | 40,2% | R$ 15,6 mi | 1,16 |
| informe trimestral | R$ 33,5 mi | R$ 33,5 mi | R$ 13,4 mi | 40,2% | R$ 17,0 mi | 1,26 |
| informe trimestral | R$ 33,5 mi | R$ 33,5 mi | R$ 13,4 mi | 40,2% | R$ 17,1 mi | 1,27 |
| informe trimestral | R$ 33,5 mi | R$ 33,5 mi | R$ 13,4 mi | 40,2% | R$ 19,5 mi | 1,45 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 6,12 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 6,12 mi | 99,9% |
| GIF V FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 18.302.813/0001-00, quantidade 10.265.693,08 | R$ 4,85 mi | 79,2% |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADACNPJ 08.915.927/0001-63, quantidade 226.810,578515 | R$ 1,27 mi | 20,7% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 5,4 mil | 0,1% |
Valores a pagar: R$ 1,06 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
6 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 3 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 30.850.000 | 12.337.687,44 | R$ 0,3403542 |
| 2 | 1 | 100.000 | 100.000 | R$ 0,173633 |
| 3 | 1 | 2.500.000 | 999.812,57 | R$ 0,894123 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 28/02/2025.
- Situação no cadastro em 09/02/2015: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 03/04/2014.
- Constituição do fundo em 25/02/2014.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- GÁVEA INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES
- CNPJ do fundo e da classe
- 19.997.628/0001-31
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Gavea Investimentos Ltda
- Custodiante
- Banco Bradesco S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 25/02/2014
- Registro do fundo
- 03/04/2014
- Adaptação às regras de 2023
- 28/02/2025