Garonne
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 24,1 mi
100% dos R$ 24,1 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
18 informes, de 30/09/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 521,6 mi
Integralizado
R$ 24,1 mi
Subscrito
R$ 24,1 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 521,6 mi, integralizado R$ 24,1 mi, subscrito R$ 24,1 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 24,1 mi | R$ 24,1 mi | 100% | R$ 521,6 mi | 21,60 | |
| R$ 0 | R$ 24,1 mi | R$ 24,1 mi | 100% | R$ 521,9 mi | 21,61 | |
| R$ 0 | R$ 24,1 mi | R$ 24,1 mi | 100% | R$ 522,2 mi | 21,64 | |
| R$ 0 | R$ 24,1 mi | R$ 24,1 mi | 100% | R$ 522,4 mi | 21,66 | |
| R$ 0 | R$ 23,3 mi | R$ 23,3 mi | 100% | R$ 521,8 mi | 22,39 | |
| R$ 0 | R$ 2,02 mi | R$ 2,02 mi | 100% | R$ 524,5 mi | 259,45 | |
| R$ 0 | R$ 1,99 mi | R$ 1,99 mi | 100% | R$ 524,6 mi | 264,26 | |
| R$ 0 | R$ 1,81 mi | R$ 1,81 mi | 100% | R$ 524,6 mi | 289,66 | |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,53 mi | R$ 1,53 mi | 100% | R$ 524,3 mi | 343,56 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,00 mi | R$ 1,00 mi | 100% | R$ 524,1 mi | 524,13 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,02 mi | R$ 1,02 mi | 100% | R$ 33,3 mil | 0,03 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,01 mi | R$ 1,01 mi | 100% | R$ 13,4 mil | 0,01 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,01 mi | R$ 1,01 mi | 100% | R$ 13,4 mil | 0,01 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,01 mi | R$ 1,01 mi | 100% | R$ 44,3 mil | 0,04 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,01 mi | R$ 1,01 mi | 100% | R$ 104,4 mil | 0,10 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,00 mi | R$ 1,00 mi | 100% | R$ 132,1 mil | 0,13 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,00 mi | R$ 1,00 mi | 100% | R$ 861,9 mil | 0,86 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 1,00 mi | R$ 1,00 mi | 100% | R$ 900,1 mil | 0,90 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 522,9 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 522,1 mi | 99,8% |
| MERCADO A VISTA:GARONNE.CNPJ 41.757.564/0001-50, quantidade 9.640 | R$ 522,1 mi | 99,8% |
| Cotas de fundos | R$ 594 | <0,1% |
| MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADOCNPJ 26.261.403/0001-88, quantidade 0 | R$ 594 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 796,9 mil | 0,2% |
Valores a pagar: R$ 1,14 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1.046,34284437 | 1.046,34284437 | R$ 498.529,125436 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 30/06/2025.
- Situação no cadastro em 28/07/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 22/07/2021.
- Constituição do fundo em 05/07/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- GARONNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.699.631/0001-90
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Mam Asset Management Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 05/07/2021
- Registro do fundo
- 22/07/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 30/06/2025