Gardenia
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 7,87 mi
100% dos R$ 7,87 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O capital integralizado passou de R$ 2,87 mi para R$ 7,87 mi entre 30/04 e 31/08/2026, 63,5% do subscrito de R$ 7,87 mi.
Patrimônio e capital
4 informes, de 31/08/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 95,1 mi
Integralizado
R$ 7,87 mi
Subscrito
R$ 7,87 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 95,1 mi, integralizado R$ 7,87 mi, subscrito R$ 7,87 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 7,87 mi | R$ 7,87 mi | R$ 7,87 mi | 100% | R$ 95,1 mi | 12,08 | |
| R$ 2,87 mi | R$ 2,87 mi | R$ 2,87 mi | 100% | R$ 95,3 mi | 33,14 | |
| R$ 2,87 mi | R$ 2,87 mi | R$ 2,87 mi | 100% | R$ 95,3 mi | 33,16 | |
| R$ 95,4 mi | R$ 95,4 mi | R$ 95,4 mi | 100% | R$ 95,4 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em abril de 2026
Posições em 30/04/2026, sobre o ativo total de R$ 95,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 95,3 mi | 100% |
| DIAMOND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 29.253.771/0001-72, quantidade 629,18 | R$ 95,3 mi | 100% |
| Caixa e compromissadas | R$ 5,4 mil | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 5,4 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 26,2 mil | <0,1% |
| VALORES A IDENTIFICAR | R$ 15,0 mil | <0,1% |
| TAXA CVM (CRÉDITO) | R$ 6,9 mil | <0,1% |
| AJUSTES PATRIMÔNIO CREDOR | R$ 3,9 mil | <0,1% |
| ESTORNO DE DESPESA DE TAXA ABVCAP | R$ 370 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 18,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4.266,72741857 | 4.266,72741857 | R$ 22.283,07911486 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Registro do fundo em 08/04/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 08/04/2025.
- Situação no cadastro em 08/04/2025: em funcionamento normal.
- Troca de administrador em 08/04/2025: de CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial para Apock Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Troca de administrador em 17/10/2023: de QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A para CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
- Troca de controlador em 17/10/2023: de QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A para CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
- Troca de custodiante em 17/10/2023: de QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A para CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial.
- Troca de auditor em 02/05/2023: de Next Auditores Independentes S/S Ltda para Sênior Auditores Independentes S/S.
- Troca de gestor em 25/09/2018: de Ask Gestora de Recursos Ltda para WNT Gestora de Recursos Ltda.
- Constituição do fundo em 18/04/2018.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- GARDENIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 30.332.643/0001-01
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Gestor
- WNT Gestora de Recursos Ltda
- Custodiante
- CBSF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/S
- Constituição
- 18/04/2018
- Registro do fundo
- 08/04/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 08/04/2025