Gama III Educacao
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 79,0 mi
59,9% dos R$ 132,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
14 informes, de 30/06/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 64,3 mi
Integralizado
R$ 79,0 mi
Subscrito
R$ 132,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 64,3 mi, integralizado R$ 79,0 mi, subscrito R$ 132,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 132,0 mi | R$ 132,0 mi | R$ 79,0 mi | 59,9% | R$ 64,3 mi | 0,81 | |
| R$ 86,5 mi | R$ 86,5 mi | R$ 78,6 mi | 90,9% | R$ 64,2 mi | 0,82 | |
| R$ 86,5 mi | R$ 86,5 mi | R$ 77,4 mi | 89,5% | R$ 64,8 mi | 0,84 | |
| R$ 68,5 mi | R$ 68,5 mi | R$ 65,1 mi | 95% | R$ 52,0 mi | 0,80 | |
| R$ 265,1 mi | R$ 265,1 mi | R$ 54,0 mi | 20,4% | R$ 51,9 mi | 0,96 | |
| R$ 68,5 mi | R$ 68,5 mi | R$ 54,0 mi | 78,8% | R$ 62,9 mi | 1,16 | |
| R$ 68,5 mi | R$ 68,5 mi | R$ 54,0 mi | 78,8% | R$ 52,8 mi | 0,98 | |
| informe trimestral | R$ 68,5 mi | R$ 68,5 mi | R$ 43,3 mi | 63,2% | R$ 45,3 mi | 1,05 |
| informe trimestral | R$ 68,5 mi | R$ 68,5 mi | R$ 43,3 mi | 63,2% | R$ 45,5 mi | 1,05 |
| informe trimestral | R$ 68,5 mi | R$ 68,5 mi | R$ 43,3 mi | 63,2% | R$ 45,7 mi | 1,06 |
| informe trimestral | R$ 68,5 mi | R$ 68,5 mi | R$ 33,4 mi | 48,7% | R$ 37,3 mi | 1,12 |
| informe trimestral | R$ 15,5 mi | R$ 15,5 mi | R$ 11,4 mi | 73,5% | R$ 13,3 mi | 1,17 |
| informe trimestral | R$ 15,5 mi | R$ 15,5 mi | R$ 8,08 mi | 52,1% | R$ 10,1 mi | 1,25 |
| informe trimestral | R$ 15,5 mi | R$ 15,5 mi | R$ 8,08 mi | 52,1% | R$ 10,2 mi | 1,26 |
Investimento em outros FIPs
R$ 252,4 mil, 0,4% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em janeiro de 2026
Posições em 31/01/2026, sobre o ativo total de R$ 64,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 64,1 mi | 100% |
| Square part CFCNPJ 35.340.771/0001-02, quantidade 42.533 | R$ 64,1 mi | 100% |
| Cotas de fundos | R$ 19,1 mil | <0,1% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 11.230 | R$ 19,1 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 110 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 110 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 128,8 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
14 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 150.321,67 | 89.994,64 | R$ 714,33 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 22/05/2025.
- Situação no cadastro em 13/05/2022: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 04/04/2022.
- Constituição do fundo em 23/03/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- GAMA III EDUCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 45.893.816/0001-20
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- Gama Capital Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 23/03/2022
- Registro do fundo
- 04/04/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 22/05/2025