G5 Taíba
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 22,0 mi
33,8% dos R$ 65,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 13,9 mi para R$ 31,5 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/12/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 31,5 mi
Integralizado
R$ 22,0 mi
Subscrito
R$ 65,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 31,5 mi, integralizado R$ 22,0 mi, subscrito R$ 65,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 65,0 mi | R$ 65,0 mi | R$ 22,0 mi | 33,8% | R$ 31,5 mi | 1,43 | |
| R$ 15,0 mi | R$ 15,0 mi | R$ 14,5 mi | 96,6% | R$ 13,9 mi | 0,96 | |
| R$ 15,0 mi | R$ 15,0 mi | R$ 10,9 mi | 72,6% | R$ 10,6 mi | 0,98 | |
| R$ 15,0 mi | R$ 15,0 mi | R$ 27,0 mi | 179,8% | R$ 6,12 mi | 0,23 | |
| R$ 15,0 mi | R$ 15,0 mi | R$ 4,13 mi | 27,6% | R$ 4,08 mi | 0,99 | |
| R$ 15,0 mi | R$ 15,0 mi | R$ 3,85 mi | 25,7% | R$ 3,86 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em outubro de 2025
Posições em 31/10/2025, sobre o ativo total de R$ 7,72 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 7,58 mi | 98,2% |
| KOKE PART AÇÕESCNPJ 54.047.425/0001-85, quantidade 4.001.000 | R$ 4,01 mi | 51,9% |
| RITU PART AÇÕESCNPJ 54.047.425/0001-85, quantidade 3.012.000 | R$ 3,02 mi | 39,1% |
| KOKE PART AÇÕESCNPJ 54.047.425/0001-85, quantidade 550.000 | R$ 550,0 mil | 7,1% |
| A_BEAUTY HUB AÇÕESCNPJ 60.453.002/0001-68, quantidade 10.000 | R$ 5,0 mil | 0,1% |
| BEAUTY HUB AÇÕESCNPJ 60.453.162/0001-07, quantidade 10.000 | R$ 5,0 mil | 0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 140,8 mil | 1,8% |
| Título público federal - Venc. 2026-03-01Quantidade 8 | R$ 139,8 mil | 1,8% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 133,4 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| UNICA | 2 | 65.000 | 20.100,3154998 | R$ 1.568,35289485 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 19/12/2024: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 03/12/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 03/12/2024.
- Constituição do fundo em 02/12/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- G5 TAÍBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 58.328.368/0001-63
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- GV Atacama Capital Ltda
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 02/12/2024
- Registro do fundo
- 03/12/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 03/12/2024