G5 Riza Delphi
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 39,0 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 39,0 mi para R$ 29,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 30,4 mi para R$ 40,7 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/12/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 40,7 mi
Integralizado
R$ 39,0 mi
Subscrito
R$ 29,0 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 40,7 mi, integralizado R$ 39,0 mi, subscrito R$ 29,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 29,0 mi | R$ 29,0 mi | R$ 39,0 mi | 134,6% | R$ 40,7 mi | 1,04 | |
| R$ 29,0 mi | R$ 29,0 mi | R$ 29,0 mi | 100,1% | R$ 30,4 mi | 1,05 | |
| R$ 29,0 mi | R$ 29,0 mi | R$ 6,02 mi | 20,8% | R$ 30,0 mi | 4,98 | |
| R$ 29,0 mi | R$ 29,0 mi | R$ 29,0 mi | 100% | R$ 29,5 mi | 1,02 | |
| R$ 23,0 mi | R$ 23,0 mi | R$ 23,0 mi | 100% | R$ 23,5 mi | 1,02 | |
| R$ 23,0 mi | R$ 23,0 mi | R$ 23,0 mi | 100% | R$ 23,3 mi | 1,02 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 30,2 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Debêntures | R$ 28,9 mi | 95,7% |
| BULBE ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.CNPJ 27.011.504/0001-63, quantidade 14.437 | R$ 14,6 mi | 48,1% |
| SPE CONCESSIONARIA DO AEROPORTO DE ILHEUS S/ACNPJ 31.840.260/0001-07, quantidade 5.500 | R$ 5,65 mi | 18,7% |
| BULBE ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.CNPJ 27.011.504/0001-63, quantidade 4.187 | R$ 4,22 mi | 14% |
| BULBE ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.CNPJ 27.011.504/0001-63, quantidade 2.652 | R$ 2,67 mi | 8,8% |
| BULBE ENERGIAS RENOVAVEIS S.A.CNPJ 27.011.504/0001-63, quantidade 1.835 | R$ 1,85 mi | 6,1% |
| Cotas de fundos | R$ 1,30 mi | 4,3% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 06.175.696/0001-73, quantidade 15.319,24886 | R$ 1,30 mi | 4,3% |
| Valores a receber | R$ 87 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 38,1 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 341.010,94953862 | 341.010,94953862 | R$ 119,32926144 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 28/10/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 17/10/2024.
- Registro do fundo em 17/10/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 17/10/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- G5 RIZA DELPHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
- CNPJ do fundo e da classe
- 57.738.760/0001-18
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Riza Infraestrutura Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 17/10/2024
- Registro do fundo
- 17/10/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 17/10/2024