G5 PE Infra I
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 13,2 mi
100% dos R$ 13,2 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 21,9 mi para R$ 14,2 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
8 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 14,2 mi
Integralizado
R$ 13,2 mi
Subscrito
R$ 13,2 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 14,2 mi, integralizado R$ 13,2 mi, subscrito R$ 13,2 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 13,2 mi | R$ 13,2 mi | R$ 13,2 mi | 100% | R$ 14,2 mi | 1,08 | |
| R$ 13,2 mi | R$ 13,2 mi | R$ 13,2 mi | 100% | R$ 21,9 mi | 1,66 | |
| R$ 13,2 mi | R$ 13,2 mi | R$ 13,2 mi | 100% | R$ 31,8 mi | 2,42 | |
| R$ 11,7 mi | R$ 11,7 mi | R$ 11,7 mi | 100% | R$ 25,7 mi | 2,19 | |
| R$ 11,7 mi | R$ 11,7 mi | R$ 11,7 mi | 100% | R$ 17,1 mi | 1,46 | |
| R$ 11,5 mi | R$ 11,5 mi | R$ 11,5 mi | 100% | R$ 16,1 mi | 1,40 | |
| R$ 4,51 mi | R$ 4,51 mi | R$ 4,51 mi | 100% | R$ 4,63 mi | 1,03 | |
| R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 0 | Integralizado igual a zero |
Investimento em outros FIPs
R$ 13,7 mi, 96,3% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em novembro de 2025
Posições em 30/11/2025, sobre o ativo total de R$ 29,9 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 19,6 mi | 65,7% |
| PERFIN INFRA II MASTER B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCNPJ 52.703.445/0001-31, quantidade 83.689 | R$ 8,37 mi | 28% |
| PERFIN INFRA II MASTER C FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕESCNPJ 52.703.489/0001-61, quantidade 62.465 | R$ 7,40 mi | 24,8% |
| MERCURIO GF I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURACNPJ 52.171.797/0001-93, quantidade 14.195 | R$ 3,87 mi | 13% |
| Caixa e compromissadas | R$ 10,2 mi | 34,3% |
| Título público federal - Venc. 2035-01-01Quantidade 12.018 | R$ 10,2 mi | 34,3% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 17,9 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
69 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| UNICA | 69 | 13.169,54673 | 13.169,54673 | R$ 1.076,14783034 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,09% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 10 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.
Regulamento de 20/04/2026.Taxa de gestão: R$ 100 por mês, corrigido pelo IGP-M.
Regulamento de 20/04/2026.Custódia: Até 0,035% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 3,5 mil por mês.
Regulamento de 20/04/2026.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento de 20/04/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 27/06/2024.
- Situação no cadastro em 26/06/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 10/05/2024.
- Registro do fundo em 10/05/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- G5 PE INFRA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA
- CNPJ do fundo e da classe
- 55.087.978/0001-24
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- GV Atacama Capital Ltda
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 10/05/2024
- Registro do fundo
- 10/05/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 27/06/2024