G5 F Salta
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 29,5 mi
100% dos R$ 29,5 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 97,9% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
8 informes, de 30/04/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 45,8 mi
Integralizado
R$ 29,5 mi
Subscrito
R$ 29,5 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 45,8 mi, integralizado R$ 29,5 mi, subscrito R$ 29,5 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 29,5 mi | R$ 29,5 mi | R$ 29,5 mi | 100% | R$ 45,8 mi | 1,55 | |
| R$ 29,5 mi | R$ 29,5 mi | R$ 29,5 mi | 100% | R$ 45,7 mi | 1,55 | |
| R$ 29,5 mi | R$ 29,5 mi | R$ 29,5 mi | 100% | R$ 45,4 mi | 1,54 | |
| R$ 29,5 mi | R$ 29,5 mi | R$ 29,5 mi | 100% | R$ 29,5 mi | 1,00 | |
| R$ 29,5 mi | R$ 29,5 mi | R$ 29,5 mi | 100% | R$ 29,5 mi | 1,00 | |
| R$ 29,5 mi | R$ 29,5 mi | R$ 29,5 mi | 100% | R$ 29,4 mi | 1,00 | |
| R$ 29,5 mi | R$ 29,5 mi | R$ 29,5 mi | 100% | R$ 29,4 mi | 1,00 | |
| R$ 29,5 mi | R$ 29,5 mi | R$ 29,5 mi | 100% | R$ 29,5 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
R$ 44,9 mi, 97,9% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 45,6 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 44,6 mi | 97,9% |
| ATMOS ILÍQUIDOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 53.157.882/0001-60, quantidade 289.200 | R$ 44,6 mi | 97,9% |
| Caixa e compromissadas | R$ 948,2 mil | 2,1% |
| Título público federal - Venc. 2029-09-01Quantidade 52 | R$ 947,2 mil | 2,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 58,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
49 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| UNICA | 49 | 29.499,99984 | 29.499,99984 | R$ 1.553,36703419 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 13/03/2024.
- Situação no cadastro em 13/03/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 08/02/2024.
- Registro do fundo em 08/02/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- G5 F SALTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 53.865.964/0001-69
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- GV Atacama Capital Ltda
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 08/02/2024
- Registro do fundo
- 08/02/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 13/03/2024