G5 Allocation Infraestrutura II
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 19,5 mi
76,6% dos R$ 25,4 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 63,8% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
6 informes, de 31/12/2024 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 22,6 mi
Integralizado
R$ 19,5 mi
Subscrito
R$ 25,4 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 22,6 mi, integralizado R$ 19,5 mi, subscrito R$ 25,4 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 25,4 mi | R$ 25,4 mi | R$ 19,5 mi | 76,6% | R$ 22,6 mi | 1,16 | |
| R$ 25,4 mi | R$ 25,4 mi | R$ 16,6 mi | 65,5% | R$ 19,6 mi | 1,18 | |
| R$ 25,4 mi | R$ 25,4 mi | R$ 16,6 mi | 65,5% | R$ 18,8 mi | 1,13 | |
| R$ 25,4 mi | R$ 25,4 mi | R$ 18,0 mi | 70,9% | R$ 18,0 mi | 1,00 | |
| R$ 25,4 mi | R$ 25,4 mi | R$ 13,0 mi | 51,1% | R$ 13,0 mi | 1,00 | |
| R$ 17,6 mi | R$ 17,6 mi | R$ 7,28 mi | 41,5% | R$ 7,28 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
R$ 14,4 mi, 63,8% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em outubro de 2025
Posições em 31/10/2025, sobre o ativo total de R$ 18,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Debêntures | R$ 8,06 mi | 44,6% |
| DEBQuantidade 2.575 | R$ 2,82 mi | 15,6% |
| DEBQuantidade 2.045 | R$ 1,98 mi | 10,9% |
| DEBQuantidade 1.388 | R$ 1,49 mi | 8,3% |
| DEBQuantidade 1.430 | R$ 1,49 mi | 8,2% |
| DEBQuantidade 825 | R$ 284,9 mil | 1,6% |
| Cotas de fundos | R$ 8,75 mi | 48,4% |
| G5 RIZA DELPHI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURACNPJ 57.738.760/0001-18, quantidade 79.883 | R$ 7,99 mi | 44,2% |
| BRZ INFRA PORTOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 34.964.179/0001-19, quantidade 1.802 | R$ 265,3 mil | 1,5% |
| ATHON ENERGIA ESG I FIP INFRAESTRUTURA - INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 40.884.088/0001-76, quantidade 167 | R$ 248,8 mil | 1,4% |
| PATRIA INFRAESTRUTURA ENERGIA CORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURACNPJ 34.027.597/0001-80, quantidade 5.405 | R$ 174,5 mil | 1% |
| PRISMA PROTON ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURACNPJ 35.640.942/0001-19, quantidade 934 | R$ 76,0 mil | 0,4% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,25 mi | 6,9% |
| Título público federal - Venc. 2027-09-01Quantidade 71 | R$ 1,25 mi | 6,9% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 10,9 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
34 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 2 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| A | 32 | 14.950 | 11.684,35645 | R$ 1.172,93414221 |
| B | 2 | 10.460 | 7.787,3333 | R$ 1.145,00698809 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,09% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 10 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.
Regulamento, competência de 14/07/2026.Taxa de gestão: Não cobrada.
Regulamento, competência de 14/07/2026.Custódia: 0,035% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 3,5 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.
Regulamento, competência de 14/07/2026.Taxa de performance: Não cobrada.
Regulamento, competência de 14/07/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 25/10/2024: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 19/08/2024.
- Registro do fundo em 19/08/2024.
- Adaptação às regras de 2023 em 19/08/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - INFRAESTRUTURA II - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 56.915.977/0001-93
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- GV Atacama Capital Ltda
- Gestor
- G5 Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Next Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 19/08/2024
- Registro do fundo
- 19/08/2024
- Adaptação às regras de 2023
- 19/08/2024