Futurum Venture Capital II Master
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 22,3 mi
100% dos R$ 22,3 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 100,2% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
16 informes, de 31/12/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 51,4 mi
Integralizado
R$ 22,3 mi
Subscrito
R$ 22,3 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 51,4 mi, integralizado R$ 22,3 mi, subscrito R$ 22,3 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 22,3 mi | R$ 22,3 mi | R$ 22,3 mi | 100% | R$ 51,4 mi | 2,31 | |
| R$ 22,3 mi | R$ 22,3 mi | R$ 22,3 mi | 100% | R$ 51,4 mi | 2,31 | |
| R$ 3,75 mi | R$ 3,75 mi | R$ 22,3 mi | 593,3% | R$ 32,5 mi | 1,46 | |
| R$ 22,8 mi | R$ 22,8 mi | R$ 12,3 mi | 53,8% | R$ 22,4 mi | 1,83 | |
| R$ 60,8 mi | R$ 60,8 mi | R$ 15,6 mi | 25,8% | R$ 22,5 mi | 1,44 | |
| R$ 12,3 mi | R$ 12,3 mi | R$ 15,6 mi | 127,7% | R$ 19,7 mi | 1,26 | |
| R$ 12,3 mi | R$ 12,3 mi | R$ 12,9 mi | 105% | R$ 19,9 mi | 1,55 | |
| informe trimestral | R$ 12,8 mi | R$ 12,8 mi | R$ 12,9 mi | 100,9% | R$ 20,3 mi | 1,58 |
| informe trimestral | R$ 7,25 mi | R$ 7,25 mi | R$ 7,86 mi | 108,4% | R$ 10,7 mi | 1,36 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 7,25 mi | R$ 7,25 mi | 100% | R$ 10,8 mi | 1,49 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 7,25 mi | R$ 7,25 mi | 100% | R$ 11,0 mi | 1,52 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 7,25 mi | R$ 7,25 mi | 100% | R$ 11,1 mi | 1,53 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 7,25 mi | R$ 7,25 mi | 100% | R$ 6,92 mi | 0,95 |
| informe trimestral | R$ 50,0 mi | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 2,98 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 0 | R$ 0 | Subscrito igual a zero | R$ 3,07 mi | Integralizado igual a zero |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 2,25 mi | R$ 2,25 mi | 100% | R$ 2,23 mi | 0,99 |
Investimento em outros FIPs
R$ 51,5 mi, 100,2% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
Ativos podem superar o PL quando há passivos.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 58,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 9,01 mi | 15,5% |
| AGROFORTE_A AÇÕESCNPJ 37.284.282/0001-06, quantidade 7.820 | R$ 9,01 mi | 15,5% |
| Cotas de fundos | R$ 3,90 mi | 6,7% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 2.316.801 | R$ 3,90 mi | 6,7% |
| Outras aplicações | R$ 39,8 mi | 68,3% |
| STRM INOV MÚTUOCNPJ 23.180.503/0001-91, quantidade 6.104 | R$ 35,6 mi | 61,1% |
| JIL ALM MÚTUOCNPJ 27.997.623/0002-18, quantidade 1 | R$ 2,99 mi | 5,1% |
| CT MÚTUO - 05/11/2026CNPJ 30.380.251/0001-00, quantidade 850 | R$ 1,05 mi | 1,8% |
| SPORTS TECH MÚTUOCNPJ 30.380.251/0001-00, quantidade 1 | R$ 142,9 mil | 0,2% |
| Exterior | R$ 5,57 mi | 9,6% |
| OPEN AI FUTURUM A SERIESQuantidade 500 | R$ 5,57 mi | 9,6% |
| Caixa e compromissadas | R$ 740 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 740 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 198 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 198 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 6,21 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
7 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 22.646,01 | 22.646,01 | R$ 2.268,69 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 27/06/2025.
- Situação no cadastro em 10/12/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 09/04/2021.
- Constituição do fundo em 07/04/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- FUTURUM VENTURE CAPITAL II MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.672.219/0001-51
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- Futurum Capital Gestão de Ativos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Constituição
- 07/04/2021
- Registro do fundo
- 09/04/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 27/06/2025