Fundo FTSC 1
Fundo de participações. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 14,6 mi
100% dos R$ 14,6 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 35,9 mi
Integralizado
R$ 14,6 mi
Subscrito
R$ 14,6 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 35,9 mi, integralizado R$ 14,6 mi, subscrito R$ 14,6 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 14,6 mi | R$ 14,6 mi | R$ 14,6 mi | 100% | R$ 35,9 mi | 2,46 | |
| R$ 14,6 mi | R$ 14,6 mi | R$ 14,6 mi | 100% | R$ 36,0 mi | 2,47 | |
| R$ 14,6 mi | R$ 14,6 mi | R$ 14,6 mi | 100% | R$ 36,1 mi | 2,48 | |
| R$ 14,6 mi | R$ 14,6 mi | R$ 14,6 mi | 100% | R$ 36,2 mi | 2,49 | |
| R$ 14,6 mi | R$ 14,6 mi | R$ 14,6 mi | 100% | R$ 29,7 mi | 2,03 | |
| R$ 14,6 mi | R$ 14,6 mi | R$ 14,6 mi | 100% | R$ 29,7 mi | 2,04 | |
| R$ 78 | R$ 14,6 mi | R$ 14,6 mi | 100% | R$ 29,8 mi | 2,04 | |
| R$ 14,6 mi | R$ 14,6 mi | R$ 14,6 mi | 100% | R$ 27,2 mi | 1,87 | |
| R$ 24,7 mi | R$ 24,7 mi | R$ 24,7 mi | 100% | R$ 27,2 mi | 1,10 | |
| informe trimestral | R$ 24,7 mi | R$ 24,7 mi | R$ 24,7 mi | 100% | R$ 27,2 mi | 1,10 |
| informe trimestral | R$ 24,7 mi | R$ 24,7 mi | R$ 24,7 mi | 100% | R$ 27,2 mi | 1,10 |
| informe trimestral | R$ 24,7 mi | R$ 24,7 mi | R$ 24,7 mi | 100% | R$ 24,7 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 9,87 mi | R$ 9,87 mi | R$ 8,23 mi | 83,3% | R$ 24,8 mi | 3,01 |
| informe trimestral | R$ 9,87 mi | R$ 9,87 mi | R$ 8,23 mi | 83,3% | R$ 24,8 mi | 3,02 |
| informe trimestral | R$ 9,87 mi | R$ 9,87 mi | R$ 8,23 mi | 83,3% | R$ 24,9 mi | 3,02 |
| informe trimestral | R$ 9,87 mi | R$ 9,87 mi | R$ 8,23 mi | 83,3% | R$ 24,9 mi | 3,03 |
| informe trimestral | R$ 9,87 mi | R$ 9,87 mi | R$ 8,23 mi | 83,3% | R$ 25,0 mi | 3,04 |
| informe trimestral | R$ 9,87 mi | R$ 9,87 mi | R$ 8,23 mi | 83,3% | R$ 24,7 mi | 3,00 |
| informe trimestral | R$ 9,87 mi | R$ 9,87 mi | R$ 8,23 mi | 83,3% | R$ 8,90 mi | 1,08 |
| informe trimestral | R$ 9,87 mi | R$ 9,87 mi | R$ 9,37 mi | 94,9% | R$ 8,11 mi | 0,86 |
| informe trimestral | R$ 9,87 mi | R$ 9,87 mi | R$ 87 | 0% | R$ 8,60 mi | 98.444,32 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 37,0 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 36,9 mi | 99,9% |
| FIT SULCNPJ 22.626.855/0001-65, quantidade 31.440 | R$ 36,9 mi | 99,9% |
| Cotas de fundos | R$ 46,7 mil | 0,1% |
| DAYCOVAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 00.807.777/0001-62, quantidade 928 | R$ 46,7 mil | 0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 740 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 740 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 935,4 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
16 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 77,5169758 | 77,5169758 | R$ 463.130,2240509 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 17/06/2025.
- Situação no cadastro em 24/08/2015: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 30/06/2015.
- Registro do fundo em 28/05/2015.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- FUNDO FTSC 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 22.544.448/0001-09
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Noronha Trust Ltda.
- Gestor
- Noronha Trust Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 30/06/2015
- Registro do fundo
- 28/05/2015
- Adaptação às regras de 2023
- 17/06/2025