FS

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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 328,5 mi

100% dos R$ 328,5 mi subscritos.

Integralizado R$ 328,5 miSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 3,74 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 0,01. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 328,5 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas8Informe de 31/08/2026. Público: investidores qualificados.

Patrimônio e capital

20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 3,74 mi

Integralizado

R$ 328,5 mi

Subscrito

R$ 328,5 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 3,74 mi, integralizado R$ 328,5 mi, subscrito R$ 328,5 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 328,5 miR$ 328,5 miR$ 328,5 mi100%R$ 3,74 mi0,01
R$ 327,2 miR$ 327,2 miR$ 327,2 mi100%R$ 2,80 mi0,01
R$ 325,0 miR$ 325,0 miR$ 325,0 mi100%R$ 7,99 mi0,02
R$ 325,0 miR$ 325R$ 325,0 mi100.001.026,1%R$ 11,6 mi0,04
R$ 325,0 miR$ 325,0 miR$ 325,0 mi100%R$ 12,2 mi0,04
R$ 325,0 miR$ 325,0 miR$ 323,1 mi99,4%R$ 17,4 mi0,05
R$ 325,0 miR$ 325,0 miR$ 323,1 mi99,4%R$ 25,8 mi0,08
R$ 325,0 miR$ 325,0 miR$ 323,1 mi99,4%R$ 26,0 mi0,08
informe trimestralR$ 325,0 miR$ 325,0 miR$ 323,1 mi99,4%R$ 79,2 mi0,25
informe trimestralR$ 325,0 miR$ 325,0 miR$ 323,1 mi99,4%R$ 100,3 mi0,31
informe trimestralR$ 325,0 miR$ 325,0 miR$ 323,1 mi99,4%R$ 100,4 mi0,31
informe trimestralR$ 325,0 miR$ 325,0 miR$ 323,1 mi99,4%R$ 182,8 mi0,57
informe trimestralR$ 325,0 miR$ 325,0 miR$ 323,1 mi99,4%R$ 314,8 mi0,97
informe trimestralR$ 325,0 miR$ 325,0 miR$ 323,1 mi99,4%R$ 314,9 mi0,97
informe trimestralR$ 325,0 miR$ 325,0 miR$ 323,1 mi99,4%R$ 584,3 mi1,81
informe trimestralR$ 325,0 miR$ 325,0 miR$ 323,1 mi99,4%R$ 584,3 mi1,81
informe trimestralR$ 325,0 miR$ 325,0 miR$ 323,1 mi99,4%R$ 625,1 mi1,93
informe trimestralR$ 325,0 miR$ 325,0 miR$ 323,1 mi99,4%R$ 660,1 mi2,04
informe trimestralR$ 325,0 miR$ 325,0 miR$ 323,1 mi99,4%R$ 659,8 mi2,04
informe trimestralR$ 325,0 miR$ 325,0 miR$ 323,1 mi99,4%R$ 659,7 mi2,04

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em fevereiro de 2026

Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 7,28 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 6,50 mi89,2%
GTOK/TOKY3/BRTOKYACNOR5CNPJ 31.553.627/0001-01, quantidade 10.151.464R$ 6,50 mi89,2%
Cotas de fundosR$ 771,8 mil10,6%
LT ZERAGEM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLESCNPJ 49.253.483/0001-25, quantidade 535.537,99254R$ 771,8 mil10,6%
Outras aplicaçõesR$ 15,1 mil0,2%
GTOK/TOKY_BO/BR0000000000CNPJ 31.553.627/0001-01, quantidade 10.151.464R$ 15,1 mil0,2%
Valores a receberR$ 103<0,1%

Valores a pagar: R$ 3,25 mi, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Investidores não residentes3 cotistas
  • Fundos5 cotistas

8 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
181.278,762845061.278,76284506R$ 2.921,36334304

Seção: Custos e impostos

Taxas

  • Taxa de administração: R$ 12 mil por mês, corrigido pelo IGPM.

    Anexo da classe de 27/06/2025.

  • Taxa de gestão: Não cobrada.

    Anexo da classe de 27/06/2025.

  • Taxa de performance: Não cobrada.

    Anexo da classe de 27/06/2025.

  • Custódia: Até 0,045% ao ano sobre o patrimônio líquido.

    Anexo da classe de 27/06/2025.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 27/06/2025.
  • Situação no cadastro em 13/11/2012: em funcionamento normal.
  • Constituição do fundo em 24/07/2012.
  • Registro do fundo em 16/07/2012.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
FS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ do fundo e da classe
16.465.811/0001-06
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
Lions Trust Administradora de Recursos Ltda
Gestor
SPX Private Equity Gestão de Recursos Ltda.
Custodiante
Lions Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Auditor
Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Constituição
24/07/2012
Registro do fundo
16/07/2012
Adaptação às regras de 2023
27/06/2025

Perguntas frequentes