Franklin Servtec Energia
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 901,0 mi
100% dos R$ 901,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 650,6 mi
Integralizado
R$ 901,0 mi
Subscrito
R$ 901,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 650,6 mi, integralizado R$ 901,0 mi, subscrito R$ 901,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 901,0 mi | R$ 901,0 mi | R$ 901,0 mi | 100% | R$ 650,6 mi | 0,72 | |
| R$ 901,0 mi | R$ 901,0 mi | R$ 901,0 mi | 100% | R$ 650,6 mi | 0,72 | |
| R$ 902,1 mi | R$ 902,1 mi | R$ 901,0 mi | 99,9% | R$ 650,8 mi | 0,72 | |
| R$ 902,1 mi | R$ 902,1 mi | R$ 901,0 mi | 99,9% | R$ 696,1 mi | 0,77 | |
| R$ 902,1 mi | R$ 902,1 mi | R$ 901,0 mi | 99,9% | R$ 698,3 mi | 0,78 | |
| R$ 902,1 mi | R$ 902,1 mi | R$ 901,0 mi | 99,9% | R$ 702,3 mi | 0,78 | |
| R$ 902,1 mi | R$ 902,1 mi | R$ 901,0 mi | 99,9% | R$ 954,0 mi | 1,06 | |
| R$ 902,1 mi | R$ 902,1 mi | R$ 901,0 mi | 99,9% | R$ 897,7 mi | 1,00 | |
| R$ 902,1 mi | R$ 902,1 mi | R$ 901,0 mi | 99,9% | R$ 898,5 mi | 1,00 | |
| informe trimestral | R$ 902,1 mi | R$ 902,1 mi | R$ 901,0 mi | 99,9% | R$ 897,6 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 902,1 mi | R$ 902,1 mi | R$ 901,0 mi | 99,9% | R$ 891,1 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 902,1 mi | R$ 902,1 mi | R$ 901,0 mi | 99,9% | R$ 893,8 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 902,1 mi | R$ 902,1 mi | R$ 901,0 mi | 99,9% | R$ 891,9 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 902,1 mi | R$ 902,1 mi | R$ 901,0 mi | 99,9% | R$ 885,3 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 902,1 mi | R$ 902,1 mi | R$ 901,0 mi | 99,9% | R$ 888,4 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 902,1 mi | R$ 902,1 mi | R$ 901,0 mi | 99,9% | R$ 891,4 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 902,1 mi | R$ 902,1 mi | R$ 901,0 mi | 99,9% | R$ 894,0 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 902,1 mi | R$ 902,1 mi | R$ 901,0 mi | 99,9% | R$ 897,1 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 902,1 mi | R$ 902,1 mi | R$ 901,0 mi | 99,9% | R$ 852,6 mi | 0,95 |
| informe trimestral | R$ 903,4 mi | R$ 903,4 mi | R$ 859,3 mi | 95,1% | R$ 814,1 mi | 0,95 |
| informe trimestral | R$ 903,4 mi | R$ 903,4 mi | R$ 859,3 mi | 95,1% | R$ 818,5 mi | 0,95 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
25 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 4 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 10.000 | 10.000 | R$ 0,722083 |
| 2 | 1 | 727.198.191 | 727.198.191 | R$ 0,7220825 |
| 3 | 3 | 160.000.000 | 160.000.000 | R$ 0,7220825 |
| 4 | 5 | 13.750.000 | 13.750.000 | R$ 0,7220825 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 18/06/2025.
- Situação no cadastro em 13/09/2016: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 14/07/2016.
- Registro do fundo em 11/07/2016.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- FRANKLIN SERVTEC ENERGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - MULTIESTRATEGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 24.987.582/0001-00
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Fidd Administração de Recursos Ltda
- Gestor
- Franklin Templeton Alternatives Brasil Administração de Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 14/07/2016
- Registro do fundo
- 11/07/2016
- Adaptação às regras de 2023
- 18/06/2025