Francesco Responsabi
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 14,3 mi
93,1% dos R$ 15,4 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
15 informes, de 30/06/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 14,5 mi
Integralizado
R$ 14,3 mi
Subscrito
R$ 15,4 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 14,5 mi, integralizado R$ 14,3 mi, subscrito R$ 15,4 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 15,4 mi | R$ 15,4 mi | R$ 14,3 mi | 93,1% | R$ 14,5 mi | 1,01 | |
| R$ 15,4 mi | R$ 15,4 mi | R$ 14,1 mi | 91,5% | R$ 14,6 mi | 1,04 | |
| R$ 0 | R$ 13,4 mi | R$ 12,8 mi | 95,5% | R$ 11,4 mi | 0,89 | |
| R$ 0 | R$ 12,8 mi | R$ 12,8 mi | 100% | R$ 11,5 mi | 0,90 | |
| R$ 0 | R$ 12,8 mi | R$ 12,8 mi | 100% | R$ 11,6 mi | 0,90 | |
| R$ 0 | R$ 12,3 mi | R$ 12,3 mi | 100% | R$ 11,2 mi | 0,91 | |
| R$ 0 | R$ 12,3 mi | R$ 12,3 mi | 100% | R$ 11,3 mi | 0,92 | |
| R$ 0 | R$ 12,3 mi | R$ 12,3 mi | 100% | R$ 11,4 mi | 0,93 | |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 12,3 mi | R$ 12,3 mi | 100% | R$ 11,6 mi | 0,94 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 11,7 mi | R$ 11,9 mi | 101,7% | R$ 11,3 mi | 0,95 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 11,7 mi | R$ 11,8 mi | 100,7% | R$ 11,4 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 11,7 mi | R$ 11,7 mi | 100% | R$ 11,2 mi | 0,96 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 11,7 mi | R$ 11,7 mi | 100% | R$ 11,3 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 11,7 mi | R$ 11,7 mi | 100% | R$ 11,5 mi | 0,98 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 11,6 mi | R$ 11,7 mi | 101,2% | R$ 11,6 mi | 0,99 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 13,7 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 13,2 mi | 96,3% |
| NUVIO FOODSCNPJ 41.517.096/0001-47, quantidade 9.358.122 | R$ 13,2 mi | 96,3% |
| Cotas de fundos | R$ 503,8 mil | 3,7% |
| BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADACNPJ 50.628.101/0001-80, quantidade 370.355 | R$ 503,8 mil | 3,7% |
| Valores a receber | R$ 149 | <0,1% |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | R$ 149 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 52,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
4 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 139.939,70261653 | 139.939,70261653 | R$ 103,53027561 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 13/06/2026.
- Situação no cadastro em 25/05/2022: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 05/05/2022.
- Constituição do fundo em 29/11/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- FRANCESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABI
- CNPJ do fundo e da classe
- 44.544.175/0001-35
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Vórtx Grafeno S.A.
- Gestor
- Sperss Capital Partners Ltda.
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 29/11/2021
- Registro do fundo
- 05/05/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 13/06/2026