Fram Capital Trademaster
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 185,5 mi
100% dos R$ 185,5 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 92,2 mi para R$ 202,7 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 202,7 mi
Integralizado
R$ 185,5 mi
Subscrito
R$ 185,5 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 202,7 mi, integralizado R$ 185,5 mi, subscrito R$ 185,5 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 185,5 mi | R$ 185,5 mi | R$ 185,5 mi | 100% | R$ 202,7 mi | 1,09 | |
| R$ 75,7 mi | R$ 75,7 mi | R$ 75,7 mi | 100% | R$ 92,2 mi | 1,22 | |
| R$ 23,9 mi | R$ 23,9 mi | R$ 23,9 mi | 100% | R$ 24,4 mi | 1,02 | |
| R$ 10,7 mi | R$ 10,7 mi | R$ 10,7 mi | 100% | R$ 23,3 mi | 2,17 | |
| R$ 10,6 mi | R$ 10,6 mi | R$ 10,6 mi | 100% | R$ 22,1 mi | 2,08 | |
| R$ 10,6 mi | R$ 10,6 mi | R$ 10,6 mi | 100% | R$ 20,8 mi | 1,96 | |
| R$ 10,6 mi | R$ 10,6 mi | R$ 10,6 mi | 100% | R$ 19,8 mi | 1,86 | |
| R$ 10,6 mi | R$ 10,6 mi | R$ 10,6 mi | 100% | R$ 18,8 mi | 1,77 | |
| informe trimestral | R$ 10,6 mi | R$ 10,6 mi | R$ 10,6 mi | 100% | R$ 16,9 mi | 1,60 |
| informe trimestral | R$ 10,6 mi | R$ 10,6 mi | R$ 10,6 mi | 100% | R$ 16,9 mi | 1,60 |
| informe trimestral | R$ 10,3 mi | R$ 10,3 mi | R$ 10,3 mi | 100% | R$ 16,9 mi | 1,64 |
| informe trimestral | R$ 10,3 mi | R$ 10,3 mi | R$ 10,3 mi | 100% | R$ 17,9 mi | 1,73 |
| informe trimestral | R$ 10,3 mi | R$ 10,3 mi | R$ 10,3 mi | 100% | R$ 14,4 mi | 1,40 |
| informe trimestral | R$ 10,3 mi | R$ 10,3 mi | R$ 10,3 mi | 100% | R$ 14,5 mi | 1,40 |
| informe trimestral | R$ 10,3 mi | R$ 10,3 mi | R$ 10,3 mi | 100% | R$ 14,5 mi | 1,41 |
| informe trimestral | R$ 10,3 mi | R$ 10,3 mi | R$ 10,3 mi | 100% | R$ 18,4 mi | 1,78 |
| informe trimestral | R$ 10,2 mi | R$ 10,2 mi | R$ 10,2 mi | 100% | R$ 18,3 mi | 1,79 |
| informe trimestral | R$ 10,2 mi | R$ 10,2 mi | R$ 10,2 mi | 100% | R$ 18,3 mi | 1,80 |
| informe trimestral | R$ 10,2 mi | R$ 10,2 mi | R$ 10,2 mi | 100% | R$ 18,4 mi | 1,80 |
| informe trimestral | R$ 10,2 mi | R$ 10,2 mi | R$ 10,2 mi | 100% | R$ 18,3 mi | 1,79 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em agosto de 2026
Posições em 31/08/2026, sobre o ativo total de R$ 202,8 mi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 747,0 mil | 0,4% |
| OSLO SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLESCNPJ 62.194.627/0001-88, quantidade 653,502911 | R$ 747,0 mil | 0,4% |
| Outras aplicações | R$ 202,1 mi | 99,6% |
| 604532/2° MUTUO - TRADEMASTER IP/TRADEMASTER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A./160726/300929/19394639000127CNPJ 19.394.639/0001-27, quantidade 1 | R$ 33,7 mi | 16,6% |
| EM2104 PARTICIPAÇÕES LTDAQuantidade 24.367.875 | R$ 30,7 mi | 15,1% |
| TRADEMASTER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A.Quantidade 30.000 | R$ 30,0 mi | 14,8% |
| AFAC - EM2104 PARTICIPAÇÕES LTDAQuantidade 21.400.000 | R$ 21,4 mi | 10,6% |
| 604530/1° MUTUO - TRADEMASTER IP/TRADEMASTER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A./100726/300929/19394639000127CNPJ 19.394.639/0001-27, quantidade 1 | R$ 20,6 mi | 10,1% |
| 604547/8° MUTUO - TRADEMASTER IP/TRADEMASTER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A./170826/300929/19394639000127CNPJ 19.394.639/0001-27, quantidade 1 | R$ 11,5 mi | 5,7% |
| Alienação FiduciáriaQuantidade 1 | R$ 10,9 mi | 5,4% |
| 604559/10° MUTUO - TRADEMASTER IP/TRADEMASTER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A./310826/300929/19394639000127CNPJ 19.394.639/0001-27, quantidade 1 | R$ 10,5 mi | 5,2% |
| 604545/7° MUTUO - TRADEMASTER IP/TRADEMASTER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A./100826/300929/19394639000127CNPJ 19.394.639/0001-27, quantidade 1 | R$ 10,1 mi | 5% |
| 604553/9° MUTUO - TRADEMASTER IP/TRADEMASTER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A./240826/300929/19394639000127CNPJ 19.394.639/0001-27, quantidade 1 | R$ 9,63 mi | 4,8% |
| 604541/4° MUTUO - TRADEMASTER IP/TRADEMASTER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A./050826/300929/19394639000127CNPJ 19.394.639/0001-27, quantidade 1 | R$ 8,10 mi | 4% |
| 604540/3° MUTUO - TRADEMASTER IP/TRADEMASTER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A./310726/300929/19394639000127CNPJ 19.394.639/0001-27, quantidade 1 | R$ 3,04 mi | 1,5% |
| 604542/5° MUTUO - TRADEMASTER IP/TRADEMASTER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A./060826/300929/19394639000127CNPJ 19.394.639/0001-27, quantidade 1 | R$ 1,01 mi | 0,5% |
| 604544/6° MUTUO - TRADEMASTER IP/TRADEMASTER INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO, SERVIÇOS E PARTICIPAÇÕES S.A./070826/300929/19394639000127CNPJ 19.394.639/0001-27, quantidade 1 | R$ 1,01 mi | 0,5% |
| Caixa e compromissadas | R$ 215 | <0,1% |
| Disponibilidade | R$ 215 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 6,4 mil | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 77,8 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 91.369.521,013123 | 91.369.521,013123 | R$ 2,218777 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 30/06/2025.
- Situação no cadastro em 07/12/2020: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 03/11/2020.
- Constituição do fundo em 03/06/2020.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- FRAM CAPITAL TRADEMASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 37.381.551/0001-52
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Fram Capital Gestão de Ativos Ltda.
- Custodiante
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/S Ltda
- Constituição
- 03/06/2020
- Registro do fundo
- 03/11/2020
- Adaptação às regras de 2023
- 30/06/2025