Fram Capital Floresta Master
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 76,6 mi
100% dos R$ 76,6 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
13 informes, de 31/12/2022 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 1,79 mi
Integralizado
R$ 76,6 mi
Subscrito
R$ 76,6 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 1,79 mi, integralizado R$ 76,6 mi, subscrito R$ 76,6 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 76,6 mi | R$ 76,6 mi | R$ 76,6 mi | 100% | R$ 1,79 mi | 0,02 | |
| R$ 79,5 mi | R$ 79,5 mi | R$ 79,5 mi | 100% | R$ 1,97 mi | 0,02 | |
| R$ 79,7 mi | R$ 79,7 mi | R$ 79,7 mi | 100% | R$ 483,1 mi | 6,06 | |
| R$ 67,3 mi | R$ 67,3 mi | R$ 67,3 mi | 100% | R$ 483,3 mi | 7,18 | |
| R$ 67,3 mi | R$ 67,3 mi | R$ 67,3 mi | 100% | R$ 483,4 mi | 7,18 | |
| R$ 949,5 mi | R$ 949,5 mi | R$ 949,5 mi | 100% | R$ 879,1 mi | 0,93 | |
| R$ 66,1 mi | R$ 66,1 mi | R$ 66,1 mi | 100% | R$ 879,4 mi | 13,30 | |
| R$ 55,5 mi | R$ 55,5 mi | R$ 55,5 mi | 100% | R$ 868,8 mi | 15,66 | |
| informe trimestral | R$ 54,7 mi | R$ 54,7 mi | R$ 54,7 mi | 100% | R$ 50,7 mi | 0,93 |
| informe trimestral | R$ 53,1 mi | R$ 53,1 mi | R$ 53,1 mi | 100% | R$ 50,7 mi | 0,96 |
| informe trimestral | R$ 53,0 mi | R$ 53,0 mi | R$ 53,0 mi | 100% | R$ 51,3 mi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 6,71 mi | R$ 6,71 mi | R$ 6,71 mi | 100% | R$ 6,39 mi | 0,95 |
| informe trimestral | R$ 6,60 mi | R$ 6,60 mi | R$ 6,60 mi | 100% | R$ 6,28 mi | 0,95 |
Investimento em outros FIPs
R$ 0, 0% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 60,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Outras aplicações | R$ 60,3 mi | 100% |
| Recuperação de Subordinada - Floresta SENIOR AQuantidade 1 | R$ 60,3 mi | 100% |
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
27 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 3 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 1.564.149,02453419 | 1.564.149,02453419 | R$ 0,00000001 |
| 2 | 9 | 20.000 | 20.000 | R$ 0,0000005 |
| 3 | 13 | 32.673,99907373 | 32.673,99907373 | R$ 54,86274839 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não. No cadastro: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 30/06/2025.
- Registro do fundo em 03/11/2022.
- Situação no cadastro em 03/11/2022: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 03/06/2020.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- FRAM CAPITAL FLORESTA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 37.388.195/0001-07
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Sim
- Administrador
- Oslo Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Fram Capital Gestão de Ativos Ltda.
- Auditor
- Cla - Clifton Larson Allen Brasil Auditores Independentes S/S Ltda
- Constituição
- 03/06/2020
- Registro do fundo
- 03/11/2022
- Adaptação às regras de 2023
- 30/06/2025