Porto Sudeste Royalties

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Fundo de participações em infraestrutura. Negociado na B3. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

FPOR11R$ 9,50Último negócio em 07/10/2026.

Amortizações em 12 meses

R$ 0,25

3 pagamentos, 2,8% da cotação. Amortização devolve capital.

Último: amortização de R$ 0,03 por cota, pago em 02/06/2026.Último: R$ 0,03, pago em 02/06/2026.

Data com de 01/11/2025 a 14/10/2026. Valores brutos, todos pagos até 14/10/2026.

Valor patrimonial por cotaR$ 79,49Informe de 31/08/2026. P/VP 0,11.
Patrimônio líquidoR$ 19,75 biInforme de 31/08/2026.
Liquidez médiaR$ 2,05 mi por diaNegociado em 7 dos últimos 21 pregões. Média dos 21 pregões, de 15/09 a 14/10/2026, concentrados no pregão de 01/10/2026; 0,8 negócio por dia.

Percentuais e P/VP sobre o fechamento de R$ 9,00 em 07/10/2026.

O patrimônio líquido passou de R$ 1,13 bi para R$ 19,75 bi entre 30/04 e 31/08/2026.

Cotação e valor patrimonial

De 31/03/2021 a 07/10/2026

Em 07/10/2026

Cotação R$ 9,00

Cotação mais proventos R$ 9,40

Valor patrimonial R$ 79,49, informe de 31/08/2026

Cotação mais proventos soma à cotação os rendimentos e as amortizações declarados desde 31/03/2021, sem reinvestimento.

Em 07/10/2026: cotação R$ 9,00, cotação mais proventos R$ 9,40, valor patrimonial R$ 79,49 (31/08/2026)

Seção: Proventos

Por mês, 12 meses

Amortização

12 meses

Amortizações: R$ 0,25 por cota em 3 pagamentos. Data com de 01/11/2025 a 14/10/2026, valores brutos, todos pagos.

Pagamentos

TipoData comPagamentoPor cotaReferente aSobre a cotação da data com
Amortização26/05/202602/06/2026R$ 0,02682633MAIO / 2026/2026
Amortização06/04/202613/04/2026R$ 0,0716365MARÇO/2026/2026
Amortização25/11/202502/12/2025R$ 0,15315382novembro/2025/2025
Amortização15/08/202522/08/2025R$ 0,07121714
Amortização30/05/202506/06/2025R$ 0,036281770,18%
Amortização16/05/202521/05/2025R$ 0,03627644

AmortizaçãoR$ 0,02682633

Data com
26/05/2026
Pagamento
02/06/2026

AmortizaçãoR$ 0,0716365

Data com
06/04/2026
Pagamento
13/04/2026

AmortizaçãoR$ 0,15315382

Data com
25/11/2025
Pagamento
02/12/2025

AmortizaçãoR$ 0,07121714

Data com
15/08/2025
Pagamento
22/08/2025

AmortizaçãoR$ 0,03628177

Data com
30/05/2025
Pagamento
06/06/2025

AmortizaçãoR$ 0,03627644

Data com
16/05/2025
Pagamento
21/05/2025

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 1,85 biR$ 1,85 biR$ 1,85 bi100%R$ 19,75 bi10,70
R$ 1,84 biR$ 1,84 biR$ 1,84 bi100%R$ 1,13 bi0,61
R$ 1,38 biR$ 1,38 biR$ 1,26 bi91,8%R$ 1,10 bi0,87
R$ 1,38 biR$ 1,38 biR$ 1,26 bi91,8%R$ 1,10 bi0,88
R$ 1,38 biR$ 1,38 biR$ 1,26 bi91,8%R$ 1,10 bi0,87
R$ 1,38 biR$ 1,38 biR$ 1,26 bi91,8%R$ 1,10 bi0,87
R$ 1,37 biR$ 1,37 biR$ 1,37 bi100%R$ 1,04 bi0,76
R$ 1,33 biR$ 1,33 biR$ 1,33 bi100%R$ 1,04 bi0,79
informe trimestralR$ 1,19 biR$ 1,19 biR$ 1,19 bi100%R$ 893,6 mi0,75
informe trimestralR$ 1,19 biR$ 1,19 biR$ 1,19 bi100%R$ 893,9 mi0,75
informe trimestralR$ 1,19 biR$ 1,19 biR$ 1,19 bi100%R$ 894,1 mi0,75
informe trimestralR$ 1,19 biR$ 1,19 biR$ 1,19 bi100%R$ 892,7 mi0,75
informe trimestralR$ 1,19 biR$ 1,19 biR$ 1,19 bi100%R$ 763,3 mi0,64
informe trimestralR$ 1,19 biR$ 1,19 biR$ 1,19 bi100%R$ 763,5 mi0,64
informe trimestralR$ 1,19 biR$ 1,19 biR$ 1,19 bi100%R$ 763,8 mi0,64
informe trimestralR$ 1,19 biR$ 1,19 biR$ 1,19 bi100%R$ 809,1 mi0,68
informe trimestralR$ 1,19 biR$ 1,19 biR$ 1,19 bi100%R$ 809,4 mi0,68
informe trimestralR$ 1,19 biR$ 1,19 biR$ 1,19 bi100%R$ 809,7 mi0,68
informe trimestralR$ 1,19 biR$ 1,19 biR$ 1,19 bi100%R$ 810,1 mi0,68
informe trimestralR$ 1,19 biR$ 1,19 biR$ 1,19 bi100%R$ 545,5 mi0,46

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Investidores não residentes5 cotistas

5 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
15248.523.917,03248.394.016,865095R$ 79,49247003

Seção: Custos e impostos

Taxas

  • Taxa de administração: R$ 50 mil por mês, corrigido pelo IPCA; inclui gestão e custódia.

    Regulamento de 27/06/2025.

  • Taxa de gestão: R$ 5 mil por mês, corrigido pelo IPCA; paga com a taxa de administração.

    Regulamento de 27/06/2025.

  • Custódia: Até R$ 1 mil por mês, corrigido pelo IPCA; paga com a taxa de administração.

    Regulamento de 27/06/2025.

  • Taxa de performance: Não cobrada.

    Regulamento de 27/06/2025.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 27/06/2025.
  • Atualização na B3 em 11/07/2024, sem pagamento.
  • Leilão de frações de cotas na B3 em 11/08/2020.
  • Grupamento em 03/06/2019: cada quatro cotas viraram uma.
  • Início da negociação na B3 em 02/03/2015.
  • Situação no cadastro em 18/12/2014: em funcionamento normal.
  • Constituição do fundo em 21/10/2014.
  • Registro do fundo em 02/09/2014.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
PORTO SUDESTE ROYALTIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRA RESP LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe
20.082.573/0001-19
Código de negociação
FPOR11
ISIN
BRFPORCTF000
Categoria
Infraestrutura, na referência da Tradar
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
Apex Group Investimentos Ltda.
Gestor
Apex Group Investimentos Ltda.
Custodiante
Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Auditor
BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
Constituição
21/10/2014
Registro do fundo
02/09/2014
Adaptação às regras de 2023
27/06/2025

Perguntas frequentes