Forêt de Fundos de Investimento FIC
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 39,2 mi
33,5% dos R$ 117,1 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
No informe de 31/08/2026, 99,4% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
4 informes, de 31/08/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 28,9 mi
Integralizado
R$ 39,2 mi
Subscrito
R$ 117,1 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 28,9 mi, integralizado R$ 39,2 mi, subscrito R$ 117,1 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 117,1 mi | R$ 117,1 mi | R$ 39,2 mi | 33,5% | R$ 28,9 mi | 0,74 | |
| R$ 117,1 mi | R$ 117,1 mi | R$ 39,2 mi | 33,5% | R$ 25,5 mi | 0,65 | |
| R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 39,2 mi | 98% | R$ 27,5 mi | 0,70 | |
| R$ 40,0 mi | R$ 40,0 mi | R$ 39,2 mi | 98% | R$ 29,1 mi | 0,74 |
Investimento em outros FIPs
R$ 28,8 mi, 99,4% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 27,4 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 27,3 mi | 99,7% |
| FORÊT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 41.395.116/0001-54, quantidade 37.900 | R$ 27,3 mi | 99,7% |
| Caixa e compromissadas | R$ 82,1 mil | 0,3% |
| Título Público - Venc. 2027-03-01 | R$ 82,1 mil | 0,3% |
| Valores a receber | R$ 774 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 3,9 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
749 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 749 | 117.073 | 38.095,676002 | R$ 759,6701561 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,08% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 3.404 por mês, corrigido pelo IGP-M; inclui escrituração.
Anexo da classe de 04/06/2025.Taxa de gestão: 0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido.
Anexo da classe de 04/06/2025.Custódia: Não cobrada.
Anexo da classe de 04/06/2025.Taxa de performance: Não cobrada.
Anexo da classe de 04/06/2025.Escrituração: Paga com a taxa de administração.
Anexo da classe de 04/06/2025.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Registro do fundo em 05/06/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 05/06/2025.
- Situação no cadastro em 05/06/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 12/04/2022.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- FORÊT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 45.274.700/0001-02
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- Euqueroinvestir Gestão de Recursos Ltda
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 12/04/2022
- Registro do fundo
- 05/06/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 05/06/2025