Fonte de Saude

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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 587,5 mi

100% dos R$ 587,5 mi subscritos.

Integralizado R$ 587,5 miSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 583,6 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 0,99. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Cotistas5Informe de 31/08/2026. Público: investidores qualificados.

Patrimônio e capital

19 informes, de 30/06/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 583,6 mi

Integralizado

R$ 587,5 mi

Subscrito

R$ 587,5 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 583,6 mi, integralizado R$ 587,5 mi, subscrito R$ 587,5 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 0R$ 587,5 miR$ 587,5 mi100%R$ 583,6 mi0,99
R$ 0R$ 1,51 biR$ 1,51 bi100%R$ 589,7 mi0,39
R$ 0R$ 1,51 biR$ 1,51 bi100%R$ 804,9 mi0,53
R$ 0R$ 1,51 biR$ 1,51 bi100%R$ 502,6 mi0,33
R$ 0R$ 1,51 biR$ 1,51 bi100%R$ 517,0 mi0,34
R$ 0R$ 1,50 biR$ 1,50 bi100%R$ 654,9 mi0,44
R$ 0R$ 1,50 biR$ 1,50 bi100%R$ 1,20 bi0,80
R$ 0R$ 1,50 biR$ 1,50 bi100%R$ 776,9 mi0,52
informe trimestralR$ 0R$ 1,50 biR$ 1,50 bi100%R$ 790,9 mi0,53
informe trimestralR$ 0R$ 1,50 biR$ 1,50 bi100%R$ 745,5 mi0,50
informe trimestralR$ 0R$ 1,49 biR$ 1,49 bi100%R$ 1,78 bi1,19
informe trimestralR$ 0R$ 1,47 biR$ 1,47 bi100%R$ 1,68 bi1,14
informe trimestralR$ 0R$ 1,45 biR$ 1,45 bi100%R$ 1,62 bi1,12
informe trimestralR$ 0R$ 1,45 biR$ 1,45 bi100%R$ 1,57 bi1,09
informe trimestralR$ 0R$ 1,45 biR$ 1,45 bi100%R$ 1,46 bi1,01
informe trimestralR$ 0R$ 551,3 miR$ 551,3 mi100%R$ 581,7 mi1,06
informe trimestralR$ 0R$ 538,2 miR$ 538,2 mi100%R$ 551,1 mi1,02
informe trimestralR$ 0R$ 105,6 miR$ 105,6 mi100%R$ 100,2 mi0,95
informe trimestralR$ 0R$ 40,0 miR$ 40,0 mi100%R$ 39,7 mi0,99

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em dezembro de 2025

Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 574,6 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 173,9 mi30,3%
MERCADO A VISTA:AALR3Quantidade 0R$ 158,6 mi27,6%
MERCADO A VISTA:HEMERAQuantidade 0R$ 13,7 mi2,4%
MERCADO A VISTA:"AALR1Quantidade 0R$ 880,9 mil0,2%
MERCADO A VISTA:AALR1Quantidade 0R$ 633,8 mil0,1%
Cotas de fundosR$ 629<0,1%
MAM ZC TESOURO SELIC FI RENDA FIXA SIMPLES DI SOBERANO RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 41.019.748/0001-13, quantidade 192R$ 317<0,1%
MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADOCNPJ 26.261.403/0001-88, quantidade 0R$ 312<0,1%
Outras aplicaçõesR$ 400,8 mi69,7%
NC_LORM_13E - 31/12/2025CNPJ 34.263.138/0001-03, quantidade 310.298R$ 338,2 mi58,8%
CCB_0835 - 18/02/2026CNPJ 01.371.416/0001-89, quantidade 1R$ 24,0 mi4,2%
CCB_0856 - 23/02/2026CNPJ 01.371.416/0001-89, quantidade 1R$ 23,9 mi4,2%
CCB_0875 - 28/12/2026CNPJ 41.757.564/0001-50, quantidade 1R$ 14,8 mi2,6%

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Empresas não financeiras1 cotista
  • Investidores não residentes1 cotista
  • Fundos3 cotistas

5 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
11512.122,74600716512.122,74600716R$ 357,04931239

Seção: Custos e impostos

Taxas

  • Taxa de administração: R$ 4,5 mil por mês, corrigido pelo IGP-M; inclui escrituração.

    Regulamento de 26/05/2026.

  • Escrituração: Paga com a taxa de administração.

    Regulamento de 26/05/2026.

  • Taxa de gestão: R$ 10,5 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.

    Regulamento de 26/05/2026.

  • Custódia: Até 0,01% ao ano sobre o patrimônio líquido.

    Regulamento de 26/05/2026.

  • Taxa de performance: Não cobrada.

    Regulamento de 26/05/2026.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 30/06/2025.
  • Situação no cadastro em 30/06/2021: em funcionamento normal.
  • Registro do fundo em 29/06/2021.
  • Constituição do fundo em 24/06/2021.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
FONTE DE SAUDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ do fundo e da classe
42.479.729/0001-32
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
Planner Corretora de Valores S.A.
Gestor
Redwood Administração de Recursos Ltda
Custodiante
Planner Corretora de Valores S.A.
Auditor
RSM Brasil Auditores Independentes Ltda.
Constituição
24/06/2021
Registro do fundo
29/06/2021
Adaptação às regras de 2023
30/06/2025

Perguntas frequentes