Fontaine Ville Urbanismo

Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 30/04/2024.

Informe do fundo, CNPJ 17.213.759/0001-55

Capital integralizado

R$ 236,6 mi

100% dos R$ 236,6 mi subscritos.

Integralizado R$ 236,6 miSaldo subscrito R$ 0

Informe de 30/04/2024.

Patrimônio líquidoR$ 332,4 miInforme de 30/04/2024. PL / capital integralizado: 1,41. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 236,6 miInforme de 30/04/2024.
Cotistas8Informe de 30/04/2024. Público: investidores qualificados.

Último informe disponível: 30/04/2024.

Patrimônio e capital

13 informes, de 31/03/2021 a 30/04/2024

Informe de 30/04/2024

Patrimônio líquido

R$ 332,4 mi

Integralizado

R$ 236,6 mi

Subscrito

R$ 236,6 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 30/04/2024: patrimônio líquido R$ 332,4 mi, integralizado R$ 236,6 mi, subscrito R$ 236,6 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 236,6 miR$ 236,6 miR$ 236,6 mi100%R$ 332,4 mi1,41
informe trimestralR$ 236,6 miR$ 236,6 miR$ 236,6 mi100%R$ 332,6 mi1,41
informe trimestralR$ 236,6 miR$ 236,6 miR$ 236,6 mi100%R$ 333,8 mi1,41
informe trimestralR$ 236,6 miR$ 236,6 miR$ 236,6 mi100%R$ 334,2 mi1,41
informe trimestralR$ 236,6 miR$ 236,6 miR$ 236,6 mi100%R$ 334,6 mi1,41
informe trimestralR$ 236,6 miR$ 236,6 miR$ 236,6 mi100%R$ 335,1 mi1,42
informe trimestralR$ 236,6 miR$ 236,6 miR$ 236,6 mi100%R$ 335,5 mi1,42
informe trimestralR$ 236,6 miR$ 236,6 miR$ 236,6 mi100%R$ 335,9 mi1,42
informe trimestralR$ 236,6 miR$ 236,6 miR$ 236,6 mi100%R$ 336,9 mi1,42
informe trimestralR$ 236,6 miR$ 236,6 miR$ 236,6 mi100%R$ 338,2 mi1,43
informe trimestralR$ 236,6 miR$ 236,6 miR$ 236,6 mi100%R$ 270,7 mi1,14
informe trimestralR$ 236,6 miR$ 236,6 miR$ 236,6 mi100%R$ 273,8 mi1,16
informe trimestralR$ 236,6 miR$ 236,6 miR$ 236,6 mi100%R$ 272,6 mi1,15

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Regimes próprios de previdência6 cotistas
  • Empresas não financeiras2 cotistas

8 cotistas no informe de 30/04/2024.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
0818.382,7069775118.382,70697751R$ 18.182,250978

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 30/04/2024: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Situação no cadastro em 21/05/2014: em funcionamento normal.
  • Constituição do fundo em 27/05/2013.
  • Registro do fundo em 20/05/2013.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES FONTAINE VILLE URBANISMO MULTIESTRATÉGIA
CNPJ do fundo
17.213.759/0001-55
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores qualificados, no informe de 30/04/2024
Entidade de investimento
Sim, no informe de 30/04/2024
Administrador
MDL Trust Serviços Fiduciários Ltda.
Gestor
Arka Asset Management Ltda
Constituição
27/05/2013
Registro do fundo
20/05/2013

Perguntas frequentes