Flavor
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 107,5 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 107,5 mi para R$ 56,7 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
4 informes, de 31/08/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 64,3 mi
Integralizado
R$ 107,5 mi
Subscrito
R$ 56,7 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 64,3 mi, integralizado R$ 107,5 mi, subscrito R$ 56,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 56,7 mi | R$ 56,7 mi | R$ 107,5 mi | 189,6% | R$ 64,3 mi | 0,60 | |
| R$ 56,7 mi | R$ 56,7 mi | R$ 107,5 mi | 189,6% | R$ 64,3 mi | 0,60 | |
| R$ 56,7 mi | R$ 56,7 mi | R$ 56,7 mi | 100% | R$ 66,5 mi | 1,17 | |
| R$ 56,7 mi | R$ 56,7 mi | R$ 56,7 mi | 100% | R$ 55,8 mi | 0,98 |
Investimento em outros FIPs
R$ 1,56 mi, 2,4% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 64,4 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 62,7 mi | 97,5% |
| FLAVOR AÇÕESCNPJ 56.943.240/0001-84, quantidade 54.154.200 | R$ 62,7 mi | 97,5% |
| Cotas de fundos | R$ 1,63 mi | 2,5% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 967.875 | R$ 1,63 mi | 2,5% |
| Caixa e compromissadas | R$ 164 | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 164 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 319 | <0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 319 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 78,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 56.701,9 | 56.701,9 | R$ 1.133,71 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 28/04/2025: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 30/01/2025.
- Registro do fundo em 30/01/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 30/01/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- FLAVOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 59.201.200/0001-55
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- Alaof do Brasil Administradora de Valores Mobiliarios e Consultoria Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 30/01/2025
- Registro do fundo
- 30/01/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 30/01/2025