Fla I

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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 1,36 mi

100% dos R$ 1,36 mi subscritos.

Integralizado R$ 1,36 miSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquido−R$ 140,3 milInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: -0,10. Não mede retorno: as distribuições não entram.

Patrimônio e capital

19 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

−R$ 140,3 mil

Integralizado

R$ 1,36 mi

Subscrito

R$ 1,36 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido −R$ 140,3 mil, integralizado R$ 1,36 mi, subscrito R$ 1,36 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 0R$ 1,36 miR$ 1,36 mi100%−R$ 140,3 mil−0,10
R$ 0R$ 1,36 miR$ 1,36 mi100%−R$ 16,7 mil−0,01
R$ 0R$ 361,3 milR$ 361,3 mil100%−R$ 818,6 mil−2,27
R$ 0R$ 109,7 milR$ 109,7 mil100%R$ 16,5 mi150,27
R$ 0R$ 109,7 milR$ 109,7 mil100%Valores divergentes no informeNão informado
R$ 0R$ 109,7 milR$ 109,7 mil100%R$ 16,6 mi150,96
R$ 0R$ 109,7 milR$ 109,7 mil100%R$ 16,6 mi151,64
R$ 0R$ 109,7 milR$ 109,7 mil100%R$ 16,7 mi152,32
informe trimestralR$ 0R$ 109,7 milR$ 109,7 mil100%R$ 16,8 mi153,00
informe trimestralR$ 0R$ 109,7 milR$ 109,7 mil100%R$ 16,8 mi153,51
informe trimestralR$ 0R$ 109,7 milR$ 109,7 mil100%R$ 16,9 mi154,02
informe trimestralR$ 0R$ 109,7 milR$ 109,7 mil100%R$ 16,9 mi154,32
informe trimestralR$ 0R$ 109,7 milR$ 109,7 mil100%R$ 17,0 mi154,83
informe trimestralR$ 0R$ 109,7 milR$ 109,7 mil100%R$ 17,0 mi155,32
informe trimestralR$ 0R$ 109,7 milR$ 109,7 mil100%R$ 17,1 mi155,80
informe trimestralR$ 0R$ 109,7 milR$ 109,7 mil100%R$ 17,1 mi156,23
informe trimestralR$ 0R$ 109,7 milR$ 109,7 mil100%R$ 17,2 mi156,52
informe trimestralR$ 0R$ 14,7 milR$ 14,7 mil100%R$ 17,2 mi1.170,02
informe trimestralR$ 0R$ 10,4 milR$ 10,4 mil100%R$ 32,5 mi3.131,81
informe trimestralR$ 0R$ 27,5 miR$ 27,5 mi100%R$ 36,6 mi1,33

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em abril de 2026

Posições em 30/04/2026, sobre o ativo total de R$ 165,8 mil.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 1<0,1%
MERCADO A VISTA:HM1CNPJ 17.707.220/0001-52, quantidade 64.440.018R$ 1<0,1%
Caixa e compromissadasR$ 165,8 mil100%
DISPONIBILIDADESR$ 165,8 mil100%

Valores a pagar: R$ 182,5 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Composição de cotistas indisponível para este informe.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
101.381.944,712786961.381.944,71278696R$ 0,10149295

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 27/06/2025.
  • Situação no cadastro em 23/12/2014: em funcionamento normal.
  • Constituição do fundo em 21/01/2013.
  • Registro do fundo em 21/12/2012.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
FLA I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
CNPJ do fundo e da classe
16.580.005/0001-70
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Não, no informe de 31/08/2026
Administrador
Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Mam Asset Management Gestora de Recursos Ltda.
Custodiante
Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Auditor
Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes Ltda.
Constituição
21/01/2013
Registro do fundo
21/12/2012
Adaptação às regras de 2023
27/06/2025

Perguntas frequentes