Fla I
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 1,36 mi
100% dos R$ 1,36 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
19 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
−R$ 140,3 mil
Integralizado
R$ 1,36 mi
Subscrito
R$ 1,36 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido −R$ 140,3 mil, integralizado R$ 1,36 mi, subscrito R$ 1,36 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 1,36 mi | R$ 1,36 mi | 100% | −R$ 140,3 mil | −0,10 | |
| R$ 0 | R$ 1,36 mi | R$ 1,36 mi | 100% | −R$ 16,7 mil | −0,01 | |
| R$ 0 | R$ 361,3 mil | R$ 361,3 mil | 100% | −R$ 818,6 mil | −2,27 | |
| R$ 0 | R$ 109,7 mil | R$ 109,7 mil | 100% | R$ 16,5 mi | 150,27 | |
| R$ 0 | R$ 109,7 mil | R$ 109,7 mil | 100% | Valores divergentes no informe | Não informado | |
| R$ 0 | R$ 109,7 mil | R$ 109,7 mil | 100% | R$ 16,6 mi | 150,96 | |
| R$ 0 | R$ 109,7 mil | R$ 109,7 mil | 100% | R$ 16,6 mi | 151,64 | |
| R$ 0 | R$ 109,7 mil | R$ 109,7 mil | 100% | R$ 16,7 mi | 152,32 | |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 109,7 mil | R$ 109,7 mil | 100% | R$ 16,8 mi | 153,00 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 109,7 mil | R$ 109,7 mil | 100% | R$ 16,8 mi | 153,51 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 109,7 mil | R$ 109,7 mil | 100% | R$ 16,9 mi | 154,02 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 109,7 mil | R$ 109,7 mil | 100% | R$ 16,9 mi | 154,32 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 109,7 mil | R$ 109,7 mil | 100% | R$ 17,0 mi | 154,83 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 109,7 mil | R$ 109,7 mil | 100% | R$ 17,0 mi | 155,32 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 109,7 mil | R$ 109,7 mil | 100% | R$ 17,1 mi | 155,80 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 109,7 mil | R$ 109,7 mil | 100% | R$ 17,1 mi | 156,23 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 109,7 mil | R$ 109,7 mil | 100% | R$ 17,2 mi | 156,52 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 14,7 mil | R$ 14,7 mil | 100% | R$ 17,2 mi | 1.170,02 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 10,4 mil | R$ 10,4 mil | 100% | R$ 32,5 mi | 3.131,81 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 27,5 mi | R$ 27,5 mi | 100% | R$ 36,6 mi | 1,33 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em abril de 2026
Posições em 30/04/2026, sobre o ativo total de R$ 165,8 mil.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 1 | <0,1% |
| MERCADO A VISTA:HM1CNPJ 17.707.220/0001-52, quantidade 64.440.018 | R$ 1 | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 165,8 mil | 100% |
| DISPONIBILIDADES | R$ 165,8 mil | 100% |
Valores a pagar: R$ 182,5 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Composição de cotistas indisponível para este informe.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1.381.944,71278696 | 1.381.944,71278696 | R$ 0,10149295 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 27/06/2025.
- Situação no cadastro em 23/12/2014: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 21/01/2013.
- Registro do fundo em 21/12/2012.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- FLA I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 16.580.005/0001-70
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Mam Asset Management Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 21/01/2013
- Registro do fundo
- 21/12/2012
- Adaptação às regras de 2023
- 27/06/2025