Fix Metálico
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/12/2025.
Capital integralizado
R$ 81,7 mi
100% dos R$ 81,7 mi subscritos.
Informe de 31/12/2025.
Último informe disponível: 31/12/2025.
Patrimônio e capital
18 informes, de 31/03/2021 a 31/12/2025
Informe de 31/12/2025
Patrimônio líquido
R$ 113,5 mi
Integralizado
R$ 81,7 mi
Subscrito
R$ 81,7 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/12/2025: patrimônio líquido R$ 113,5 mi, integralizado R$ 81,7 mi, subscrito R$ 81,7 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 81,7 mi | R$ 81,7 mi | 100% | R$ 113,5 mi | 1,39 | |
| R$ 0 | R$ 81,7 mi | R$ 81,7 mi | 100% | R$ 113,6 mi | 1,39 | |
| R$ 0 | R$ 81,2 mi | R$ 81,2 mi | 100% | R$ 113,2 mi | 1,39 | |
| R$ 0 | R$ 81,2 mi | R$ 81,2 mi | 100% | R$ 113,4 mi | 1,40 | |
| R$ 0 | R$ 81,2 mi | R$ 81,2 mi | 100% | R$ 113,5 mi | 1,40 | |
| R$ 0 | R$ 81,2 mi | R$ 81,2 mi | 100% | R$ 113,6 mi | 1,40 | |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 81,2 mi | R$ 81,2 mi | 100% | R$ 113,8 mi | 1,40 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 81,2 mi | R$ 81,2 mi | 100% | R$ 113,8 mi | 1,40 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 81,2 mi | R$ 81,2 mi | 100% | R$ 113,6 mi | 1,40 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 81,2 mi | R$ 81,2 mi | 100% | R$ 111,9 mi | 1,38 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 81,1 mi | R$ 81,1 mi | 100% | R$ 109,8 mi | 1,35 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 81,1 mi | R$ 81,1 mi | 100% | R$ 109,1 mi | 1,34 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 81,1 mi | R$ 81,1 mi | 100% | R$ 109,6 mi | 1,35 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 81,1 mi | R$ 81,1 mi | 100% | R$ 106,3 mi | 1,31 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 81,1 mi | R$ 81,1 mi | 100% | R$ 104,0 mi | 1,28 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 81,1 mi | R$ 81,1 mi | 100% | R$ 100,6 mi | 1,24 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 81,1 mi | R$ 81,1 mi | 100% | R$ 106,1 mi | 1,31 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 81,1 mi | R$ 81,1 mi | 100% | R$ 103,9 mi | 1,28 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 114,9 mi.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 164 | <0,1% |
| MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADOCNPJ 26.261.403/0001-88, quantidade 0 | R$ 164 | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 3,9 mil | <0,1% |
| DISPONIBILIDADES | R$ 3,9 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 114,9 mi | 100% |
Valores a pagar: R$ 1,39 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/12/2025.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 73.132,79227138 | 73.132,79227138 | R$ 1.552,389124 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/12/2025: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 30/01/2026: em liquidação.
- Adaptação às regras de 2023 em 25/06/2025.
- Constituição do fundo em 28/09/2010.
- Registro do fundo em 23/09/2010.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- FIX METÁLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 12.271.294/0001-75
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em liquidação
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/12/2025
- Entidade de investimento
- Não, no informe de 31/12/2025
- Administrador
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor
- Mam Asset Management Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Baker Tilly 4PARTNERS Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 28/09/2010
- Registro do fundo
- 23/09/2010
- Adaptação às regras de 2023
- 25/06/2025