SPX Distressed Real Estate Opportunity Portugal
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 291,6 mi
100% dos R$ 291,6 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
18 informes, de 30/09/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 395,7 mi
Integralizado
R$ 291,6 mi
Subscrito
R$ 291,6 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 395,7 mi, integralizado R$ 291,6 mi, subscrito R$ 291,6 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 291,6 mi | R$ 291,6 mi | R$ 291,6 mi | 100% | R$ 395,7 mi | 1,36 | |
| R$ 291,6 mi | R$ 291,6 mi | R$ 291,6 mi | 100% | R$ 381,8 mi | 1,31 | |
| R$ 291,4 mi | R$ 291,4 mi | R$ 291,4 mi | 100% | R$ 423,9 mi | 1,46 | |
| R$ 291,4 mi | R$ 291,4 mi | R$ 291,4 mi | 100% | R$ 413,3 mi | 1,42 | |
| R$ 291,4 mi | R$ 291,4 mi | R$ 291,4 mi | 100% | R$ 403,7 mi | 1,39 | |
| R$ 291,4 mi | R$ 291,4 mi | R$ 291,4 mi | 100% | R$ 341,1 mi | 1,17 | |
| R$ 291,4 mi | R$ 291,4 mi | R$ 291,4 mi | 100% | R$ 338,0 mi | 1,16 | |
| R$ 291,4 mi | R$ 291,4 mi | R$ 291,4 mi | 100% | R$ 324,7 mi | 1,11 | |
| informe trimestral | R$ 291,4 mi | R$ 291,4 mi | R$ 291,4 mi | 100% | R$ 346,7 mi | 1,19 |
| informe trimestral | R$ 291,4 mi | R$ 291,4 mi | R$ 291,4 mi | 100% | R$ 344,1 mi | 1,18 |
| informe trimestral | R$ 291,4 mi | R$ 291,4 mi | R$ 291,4 mi | 100% | R$ 338,2 mi | 1,16 |
| informe trimestral | R$ 291,4 mi | R$ 291,4 mi | R$ 291,4 mi | 100% | R$ 356,3 mi | 1,22 |
| informe trimestral | R$ 291,4 mi | R$ 291,4 mi | R$ 291,4 mi | 100% | R$ 430,1 mi | 1,48 |
| informe trimestral | R$ 291,4 mi | R$ 291,4 mi | R$ 291,4 mi | 100% | R$ 399,8 mi | 1,37 |
| informe trimestral | R$ 291,4 mi | R$ 291,4 mi | R$ 291,4 mi | 100% | R$ 415,9 mi | 1,43 |
| informe trimestral | R$ 291,4 mi | R$ 291,4 mi | R$ 291,4 mi | 100% | R$ 399,7 mi | 1,37 |
| informe trimestral | R$ 291,4 mi | R$ 291,4 mi | R$ 291,4 mi | 100% | R$ 299,3 mi | 1,03 |
| informe trimestral | R$ 291,4 mi | R$ 291,4 mi | R$ 291,4 mi | 100% | R$ 297,3 mi | 1,02 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 400,3 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 34,1 mil | <0,1% |
| SPX CASH TESOURO SELIC SIMPLES INSTITUCIONAL FI EM COTAS DE FI RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 53.753.131/0001-06, quantidade 26.580,39 | R$ 34,1 mil | <0,1% |
| Outras aplicações | R$ 400,2 mi | 100% |
| Ação Iam Distressed Investimentos S.A. IAM DISTRESSED INVESTIMENTOS SAQuantidade 47.000.000 | R$ 400,2 mi | 100% |
Valores a pagar: R$ 97,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
2 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2.500 | 2.916.000 | R$ 135,6977422 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 24/06/2025.
- Situação no cadastro em 13/09/2021: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 24/08/2021.
- Registro do fundo em 24/08/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- FIP SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL - MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 42.120.075/0001-56
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- SPX Real Estate Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 24/08/2021
- Registro do fundo
- 24/08/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 24/06/2025