Embraer
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 198,5 mi
43% dos R$ 461,4 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 222,3 mi
Integralizado
R$ 198,5 mi
Subscrito
R$ 461,4 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 222,3 mi, integralizado R$ 198,5 mi, subscrito R$ 461,4 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 461,4 mi | R$ 461,4 mi | R$ 198,5 mi | 43% | R$ 222,3 mi | 1,12 | |
| R$ 461,4 mi | R$ 461,4 mi | R$ 197,2 mi | 42,7% | R$ 214,7 mi | 1,09 | |
| R$ 461,4 mi | R$ 461,4 mi | R$ 331,7 mi | 71,9% | R$ 229,3 mi | 0,69 | |
| R$ 461,4 mi | R$ 461,4 mi | R$ 186,7 mi | 40,5% | R$ 234,9 mi | 1,26 | |
| R$ 461,4 mi | R$ 461,4 mi | R$ 183,9 mi | 39,8% | R$ 328,0 mi | 1,78 | |
| R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 180,4 mi | 90,2% | R$ 321,2 mi | 1,78 | |
| R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 176,0 mi | 88% | R$ 308,7 mi | 1,75 | |
| R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 173,6 mi | 86,8% | R$ 293,4 mi | 1,69 | |
| informe trimestral | R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 114,2 mi | 57,1% | R$ 160,4 mi | 1,40 |
| informe trimestral | R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 114,2 mi | 57,1% | R$ 164,1 mi | 1,44 |
| informe trimestral | R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 114,2 mi | 57,1% | R$ 159,5 mi | 1,40 |
| informe trimestral | R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 113,9 mi | 56,9% | R$ 165,8 mi | 1,46 |
| informe trimestral | R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 110,6 mi | 55,3% | R$ 169,2 mi | 1,53 |
| informe trimestral | R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 100,1 mi | 50,1% | R$ 163,6 mi | 1,63 |
| informe trimestral | R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 98,9 mi | 49,5% | R$ 154,8 mi | 1,56 |
| informe trimestral | R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 98,2 mi | 49,1% | R$ 157,1 mi | 1,60 |
| informe trimestral | R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 98,2 mi | 49,1% | R$ 155,5 mi | 1,58 |
| informe trimestral | R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 95,0 mi | 47,5% | R$ 103,9 mi | 1,09 |
| informe trimestral | R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 92,0 mi | 46% | R$ 100,4 mi | 1,09 |
| informe trimestral | R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 71,8 mi | 35,9% | R$ 84,3 mi | 1,17 |
Investimento em outros FIPs
R$ 107,2 mi, 48,2% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 230,7 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 136,0 mi | 58,9% |
| XMOBOTS AÇÕESCNPJ 34.394.290/0001-17, quantidade 716.615 | R$ 127,5 mi | 55,3% |
| AERO FIP M CFCNPJ 20.100.181/0001-35, quantidade 417 | R$ 8,48 mi | 3,7% |
| Cotas de fundos | R$ 22,0 mi | 9,6% |
| MSW MULTICORP 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES - CAPITAL SEMENTE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 42.813.953/0001-19, quantidade 17.625 | R$ 21,7 mi | 9,4% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CURTO PRAZOCNPJ 36.954.526/0001-58, quantidade 186.229 | R$ 324,0 mil | 0,1% |
| Exterior | R$ 71,7 mi | 31,1% |
| CATAPULT VENT I LPQuantidade 8.832.000 | R$ 36,7 mi | 15,9% |
| CATAPULT OPPORT I LPQuantidade 8.939.201 | R$ 24,8 mi | 10,7% |
| CATAPULT VENT II LPQuantidade 1.106.650 | R$ 6,39 mi | 2,8% |
| UAV SUST FLIGHT FUNDQuantidade 849.096 | R$ 3,81 mi | 1,7% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 975,3 mil | 0,4% |
| VLR A RECEBCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 975,2 mil | 0,4% |
| DIF ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 174 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 13,4 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 460.541.506,76 | 198.089.865,49 | R$ 1,12 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 27/06/2025.
- Situação no cadastro em 27/03/2018: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 21/03/2018.
- Constituição do fundo em 15/01/2018.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- FIP MULTIESTRATEGIA EMBRAER INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 29.491.215/0001-34
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- TMF Brasil Servicos de Administracao de Fundos Ltda
- Gestor
- Hannah Ventures Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 15/01/2018
- Registro do fundo
- 21/03/2018
- Adaptação às regras de 2023
- 27/06/2025