Development Fundo Warehouse
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 5,13 bi
84,7% dos R$ 6,05 bi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio líquidoR$ 3,81 biInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 0,74. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 6,05 biInforme de 31/08/2026.
Cotistas1Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 3,81 bi
Integralizado
R$ 5,13 bi
Subscrito
R$ 6,05 bi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 3,81 bi, integralizado R$ 5,13 bi, subscrito R$ 6,05 bi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 6,05 bi | R$ 6,05 bi | R$ 5,13 bi | 84,7% | R$ 3,81 bi | 0,74 | |
| R$ 6,05 bi | R$ 6,05 bi | R$ 5,13 bi | 84,7% | R$ 4,16 bi | 0,81 | |
| R$ 6,05 bi | R$ 6,05 bi | R$ 3,78 bi | 62,5% | R$ 3,65 bi | 0,96 | |
| R$ 4,55 bi | R$ 4,55 bi | R$ 3,13 bi | 68,8% | R$ 2,98 bi | 0,95 | |
| R$ 3,90 bi | R$ 3,90 bi | R$ 2,48 bi | 63,5% | R$ 3,21 bi | 1,30 | |
| R$ 3,90 bi | R$ 3,90 bi | R$ 2,48 bi | 63,5% | R$ 3,08 bi | 1,24 | |
| R$ 3,07 bi | R$ 3,07 bi | R$ 2,48 bi | 80,8% | R$ 2,25 bi | 0,91 | |
| R$ 3,07 bi | R$ 3,07 bi | R$ 2,48 bi | 80,8% | R$ 2,21 bi | 0,89 | |
| informe trimestral | R$ 3,07 bi | R$ 3,07 bi | R$ 2,48 bi | 80,8% | R$ 2,40 bi | 0,97 |
| informe trimestral | R$ 2,90 bi | R$ 3,07 bi | R$ 2,48 bi | 80,8% | R$ 2,33 bi | 0,94 |
| informe trimestral | R$ 2,50 bi | R$ 3,07 bi | R$ 2,48 bi | 80,8% | R$ 2,36 bi | 0,95 |
| informe trimestral | R$ 2,50 bi | R$ 3,07 bi | R$ 2,48 bi | 80,8% | R$ 2,33 bi | 0,94 |
| informe trimestral | R$ 2,50 bi | R$ 3,07 bi | R$ 2,48 bi | 80,8% | R$ 2,68 bi | 1,08 |
| informe trimestral | R$ 2,50 bi | R$ 3,07 bi | R$ 2,48 bi | 80,8% | R$ 2,59 bi | 1,04 |
| informe trimestral | R$ 2,50 bi | R$ 3,07 bi | R$ 1,99 bi | 65% | R$ 2,09 bi | 1,05 |
| informe trimestral | R$ 2,50 bi | R$ 3,07 bi | R$ 1,72 bi | 56,2% | R$ 1,19 bi | 0,69 |
| informe trimestral | R$ 2,50 bi | R$ 3,07 bi | R$ 1,72 bi | 56,2% | R$ 1,11 bi | 0,65 |
| informe trimestral | R$ 2,50 bi | R$ 3,07 bi | R$ 1,67 bi | 54,4% | R$ 1,10 bi | 0,66 |
| informe trimestral | R$ 2,50 bi | R$ 3,07 bi | R$ 1,67 bi | 54,4% | R$ 1,21 bi | 0,73 |
| informe trimestral | R$ 1,00 bi | R$ 1,57 bi | R$ 1,36 bi | 86,5% | R$ 875,8 mi | 0,65 |
Investimento em outros FIPs
R$ 1,86 bi, 48,9% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 4,15 bi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 1,19 bi | 28,6% |
| BTGI INVESTIMENTOS FLORESTAIS SAQuantidade 15.563.822,4943 | R$ 254,3 mi | 6,1% |
| FORTE MAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIQuantidade 165.384.000 | R$ 165,0 mi | 4% |
| BETON 01 SPE SA.Quantidade 179.630.220 | R$ 152,7 mi | 3,7% |
| BETON 05 SPE S.AQuantidade 194.094.542 | R$ 117,2 mi | 2,8% |
| OAK HOLDING S.A.Quantidade 85.574 | R$ 107,3 mi | 2,6% |
| BETON 02 SPE S.AQuantidade 99.999.999 | R$ 100,0 mi | 2,4% |
| NK 164 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACQuantidade 38.818.357 | R$ 55,1 mi | 1,3% |
| COMERC TRES PONTAS I E II S.A.Quantidade 41.796.137 | R$ 47,7 mi | 1,1% |
| TIMBER XXI SPE SAQuantidade 39.124.133,17 | R$ 46,1 mi | 1,1% |
| STANS 03 S.A.Quantidade 43.386.892,65 | R$ 43,4 mi | 1% |
| NK 163 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACQuantidade 35.637.781 | R$ 38,8 mi | 0,9% |
| BETON 04 SPE S.AQuantidade 34.764.867 | R$ 27,7 mi | 0,7% |
| BETON 03 SPE S.AQuantidade 24.999.999 | R$ 25,0 mi | 0,6% |
| STANS 02 S.A.1Quantidade 7.319.250 | R$ 8,02 mi | 0,2% |
| RSC REFLORESTADORA S.AQuantidade 959.348 | R$ 959,3 mil | <0,1% |
| SX 037 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACQuantidade 3.008 | R$ 3,0 mil | <0,1% |
| Debêntures | R$ 531,2 mi | 12,8% |
| DEBENTURES / 16/06/2027 / 62269855000170CNPJ 62.269.855/0001-70, quantidade 498.843.250 | R$ 522,3 mi | 12,6% |
| DEBENTURES / 12/07/2029 / DEB APEXCNPJ 17.855.936/0001-05, quantidade 1 | R$ 8,85 mi | 0,2% |
| DEBENTURES / 30/04/2027 / 23361030000129CNPJ 23.361.030/0001-29, quantidade 55.676 | R$ 0 | <0,1% |
| Cotas de fundos | R$ 2,43 bi | 58,6% |
| BTG PACTUAL INFRACO ACD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADACNPJ 65.450.775/0001-04, quantidade 1.032.462.745,73 | R$ 1,14 bi | 27,4% |
| PLATEAU II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 57.784.509/0001-90, quantidade 600.926,52 | R$ 599,4 mi | 14,4% |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DICNPJ 09.215.250/0001-13, quantidade 49.711.759,83 | R$ 266,3 mi | 6,4% |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 35.640.811/0001-31, quantidade 75.000.000 | R$ 171,8 mi | 4,1% |
| PLATEAU I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 57.787.571/0001-35, quantidade 63.516.658,43 | R$ 63,5 mi | 1,5% |
| BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA - IS RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 36.642.497/0001-99, quantidade 27.536.819 | R$ 45,8 mi | 1,1% |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA III FEEDER FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 49.430.776/0001-30, quantidade 36.911.391,73 | R$ 44,8 mi | 1,1% |
| BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I - FI EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 21.098.129/0001-54, quantidade 24.518.939,51 | R$ 23,6 mi | 0,6% |
| BTG PACTUAL ECONOMIA REAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADECNPJ 44.172.951/0001-13, quantidade 20.938.912,31 | R$ 23,3 mi | 0,6% |
| BTG PACTUAL CO-INVESTIMENTO COSAN FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 62.862.121/0001-08, quantidade 18.379.194,84 | R$ 20,4 mi | 0,5% |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA DIVIDENDOS FIP EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 35.640.741/0001-11, quantidade 534.691 | R$ 19,9 mi | 0,5% |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 14.596.751/0001-27, quantidade 73.013.601,37 | R$ 9,79 mi | 0,2% |
| BTG PACTUAL CO-INVESTIMENTO EM LINHAS DE TRANSMISSÃO INST FIP INFRA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 55.177.883/0001-00, quantidade 4.675.185 | R$ 5,31 mi | 0,1% |
| BTG TRF FUND I B FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 52.287.871/0001-31, quantidade 716,57 | R$ 600,2 mil | <0,1% |
| BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FIC DE FI EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 14.584.094/0001-06, quantidade 10.278.048,91 | R$ 312,0 mil | <0,1% |
| BTG PACTUAL SIGNAL IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 59.827.151/0001-60, quantidade 38,1 | R$ 40,6 mil | <0,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 900,0 mil | <0,1% |
| Título Público - Venc. 2035-05-15 | R$ 900,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 0 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 7,06 mi, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3.551.910.989,02 | 905.538.899,541938 | R$ 4,2054954 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 10/06/2025.
- Situação no cadastro em 14/11/2012: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 15/05/2012.
- Registro do fundo em 05/04/2012.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- FIP DEVELOPMENT FUNDO WAREHOUSE - MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 15.320.940/0001-35
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestora de Recursos Ltda
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- KPMG Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 15/05/2012
- Registro do fundo
- 05/04/2012
- Adaptação às regras de 2023
- 10/06/2025