Brasil Equity II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 2,14 mi
2,1% dos R$ 101,4 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 12,6 mi
Integralizado
R$ 2,14 mi
Subscrito
R$ 101,4 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 12,6 mi, integralizado R$ 2,14 mi, subscrito R$ 101,4 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 101,4 mi | R$ 101,4 mi | R$ 2,14 mi | 2,1% | R$ 12,6 mi | 5,89 | |
| R$ 101,4 mi | R$ 101,4 mi | R$ 1,55 mi | 1,5% | −R$ 385,0 mil | −0,25 | |
| R$ 101,4 mi | R$ 101,4 mi | R$ 1,55 mi | 1,5% | −R$ 296,3 mil | −0,19 | |
| R$ 101,4 mi | R$ 101,4 mi | R$ 101,4 mi | 100% | R$ 0 | 0,00 | |
| R$ 101,4 mi | R$ 101,4 mi | R$ 101,4 mi | 100% | R$ 0 | 0,00 | |
| R$ 357,4 mi | R$ 357,4 mi | R$ 357,4 mi | 100% | R$ 28,2 mil | 0,00 | |
| R$ 357,4 mi | R$ 357,4 mi | R$ 357,4 mi | 100% | R$ 0 | 0,00 | |
| R$ 101,2 mi | R$ 101,2 mi | R$ 101,2 mi | 100% | −R$ 13,4 mil | −0,00 | |
| informe trimestral | R$ 101,2 mi | R$ 101,2 mi | R$ 101,2 mi | 100% | R$ 30,8 mil | 0,00 |
| informe trimestral | R$ 101,2 mi | R$ 101,2 mi | R$ 101,2 mi | 100% | R$ 94,7 mil | 0,00 |
| informe trimestral | R$ 101,2 mi | R$ 101,2 mi | R$ 101,2 mi | 100% | R$ 156,4 mil | 0,00 |
| informe trimestral | R$ 100,9 mi | R$ 100,9 mi | R$ 100,9 mi | 100% | R$ 0 | 0,00 |
| informe trimestral | R$ 100,9 mi | R$ 100,9 mi | R$ 100,9 mi | 100% | R$ 0 | 0,00 |
| informe trimestral | R$ 100,9 mi | R$ 100,9 mi | R$ 100,9 mi | 100% | R$ 60,5 mil | 0,00 |
| informe trimestral | R$ 100,9 mi | R$ 100,9 mi | R$ 100,9 mi | 100% | R$ 123,1 mil | 0,00 |
| informe trimestral | R$ 100,6 mi | R$ 100,6 mi | R$ 100,6 mi | 100% | R$ 1 | 0,00 |
| informe trimestral | R$ 100,6 mi | R$ 100,6 mi | R$ 100,6 mi | 100% | R$ 1 | 0,00 |
| informe trimestral | R$ 100,6 mi | R$ 100,6 mi | R$ 100,6 mi | 100% | R$ 42,1 mil | 0,00 |
| informe trimestral | R$ 100,4 mi | R$ 100,4 mi | R$ 100,4 mi | 100% | R$ 114,1 mil | 0,00 |
| informe trimestral | R$ 100,4 mi | R$ 100,4 mi | R$ 100,4 mi | 100% | R$ 1 | 0,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 297,0 mil.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Caixa e compromissadas | R$ 593 | 0,2% |
| Disponibilidade | R$ 593 | 0,2% |
| Valores a receber | R$ 296,4 mil | 99,8% |
Valores a pagar: R$ 297,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 102.024,8744758 | 102.024,8744758 | R$ 123,46148373 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 27/06/2025.
- Situação no cadastro em 26/01/2007: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 27/12/2006.
- Registro do fundo em 22/12/2006.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- FIP BRASIL EQUITY II - MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 08.533.582/0001-83
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
- Gestor
- Genial Gestão Ltda.
- Custodiante
- Banco Genial S.A.
- Auditor
- Uhy Bendoraytes & Cia Auditores Independentes
- Constituição
- 27/12/2006
- Registro do fundo
- 22/12/2006
- Adaptação às regras de 2023
- 27/06/2025