Abc
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 168,7 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 168,7 mi para R$ 165,9 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
19 informes, de 30/06/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 351,2 mi
Integralizado
R$ 168,7 mi
Subscrito
R$ 165,9 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 351,2 mi, integralizado R$ 168,7 mi, subscrito R$ 165,9 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 165,9 mi | R$ 165,9 mi | R$ 168,7 mi | 101,7% | R$ 351,2 mi | 2,08 | |
| R$ 165,9 mi | R$ 165,9 mi | R$ 165,9 mi | 100% | R$ 351,8 mi | 2,12 | |
| R$ 171,8 mi | R$ 171,8 mi | R$ 170,5 mi | 99,2% | R$ 351,0 mi | 2,06 | |
| R$ 165,9 mi | R$ 165,9 mi | R$ 167,1 mi | 100,7% | R$ 351,4 mi | 2,10 | |
| R$ 165,9 mi | R$ 165,9 mi | R$ 164,5 mi | 99,1% | R$ 347,8 mi | 2,11 | |
| R$ 165,9 mi | R$ 165,9 mi | R$ 162,7 mi | 98,1% | R$ 345,3 mi | 2,12 | |
| R$ 165,9 mi | R$ 165,9 mi | R$ 162,7 mi | 98,1% | R$ 334,5 mi | 2,06 | |
| R$ 165,9 mi | R$ 165,9 mi | R$ 162,1 mi | 97,7% | R$ 334,4 mi | 2,06 | |
| R$ 165,9 mi | R$ 165,9 mi | R$ 162,1 mi | 97,7% | R$ 334,6 mi | 2,06 | |
| informe trimestral | R$ 165,9 mi | R$ 165,9 mi | R$ 162,1 mi | 97,7% | R$ 335,0 mi | 2,07 |
| informe trimestral | R$ 165,9 mi | R$ 165,9 mi | R$ 162,1 mi | 97,7% | R$ 281,7 mi | 1,74 |
| informe trimestral | R$ 165,9 mi | R$ 165,9 mi | R$ 160,5 mi | 96,8% | R$ 280,5 mi | 1,75 |
| informe trimestral | R$ 165,9 mi | R$ 165,9 mi | R$ 160,5 mi | 96,8% | R$ 280,9 mi | 1,75 |
| informe trimestral | R$ 165,9 mi | R$ 165,9 mi | R$ 160,5 mi | 96,8% | R$ 281,3 mi | 1,75 |
| informe trimestral | R$ 165,9 mi | R$ 165,9 mi | R$ 160,5 mi | 96,8% | R$ 236,8 mi | 1,47 |
| informe trimestral | R$ 165,9 mi | R$ 165,9 mi | R$ 158,6 mi | 95,6% | R$ 235,2 mi | 1,48 |
| informe trimestral | R$ 165,9 mi | R$ 165,9 mi | R$ 158,6 mi | 95,6% | R$ 235,6 mi | 1,49 |
| informe trimestral | R$ 165,9 mi | R$ 165,9 mi | R$ 158,6 mi | 95,6% | R$ 236,1 mi | 1,49 |
| informe trimestral | R$ 165,9 mi | R$ 165,9 mi | R$ 158,6 mi | 95,6% | R$ 158,0 mi | 1,00 |
| informe trimestral | R$ 158,8 mi | R$ 158,8 mi | R$ 151,8 mi | 95,6% | R$ 151,6 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em junho de 2026
Posições em 30/06/2026, sobre o ativo total de R$ 351,7 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 351,1 mi | 99,8% |
| MYSA S.ACNPJ 41.263.729/0001-38, quantidade 5.387.799 | R$ 351,1 mi | 99,8% |
| Outras aplicações | R$ 569,1 mil | 0,2% |
| BANCO DAYCOVALS.ACNPJ 62.232.889/0001-90, quantidade 306 | R$ 569,1 mil | 0,2% |
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
41 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1ª CLASSE | 41 | 3.318 | 3.373,65286341 | R$ 104.106,60208383 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 27/06/2025.
- Situação no cadastro em 17/05/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 08/04/2021.
- Constituição do fundo em 25/03/2021.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- FIP ABC - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 41.474.200/0001-63
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Fir Capital Partners - Gestão de Investimentos S/A
- Gestor
- Fir Capital Partners - Gestão de Investimentos S/A
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 25/03/2021
- Registro do fundo
- 08/04/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 27/06/2025