Finvest Real Estate II Multi
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 61,1 mi
Integralizado acima do subscrito: R$ 61,1 mi para R$ 60,4 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
19 informes, de 30/06/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 142,4 mi
Integralizado
R$ 61,1 mi
Subscrito
R$ 60,4 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 142,4 mi, integralizado R$ 61,1 mi, subscrito R$ 60,4 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0 | R$ 60,4 mi | R$ 61,1 mi | 101,2% | R$ 142,4 mi | 2,33 | |
| R$ 0 | R$ 60,4 mi | R$ 61,1 mi | 101,2% | R$ 142,4 mi | 2,33 | |
| R$ 0 | R$ 60,4 mi | R$ 61,1 mi | 101,2% | R$ 142,4 mi | 2,33 | |
| R$ 0 | R$ 60,4 mi | R$ 60,4 mi | 100% | R$ 134,1 mi | 2,22 | |
| R$ 0 | R$ 60,4 mi | R$ 60,4 mi | 100% | R$ 138,5 mi | 2,29 | |
| R$ 0 | R$ 60,4 mi | R$ 60,4 mi | 100% | R$ 138,4 mi | 2,29 | |
| R$ 0 | R$ 60,4 mi | R$ 60,4 mi | 100% | R$ 138,3 mi | 2,29 | |
| R$ 0 | R$ 59,0 mi | R$ 59,0 mi | 100% | R$ 137,2 mi | 2,33 | |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 60,4 mi | R$ 60,4 mi | 100% | R$ 155,7 mi | 2,58 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 59,0 mi | R$ 66,5 mi | 112,7% | R$ 155,8 mi | 2,35 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 59,0 mi | R$ 66,5 mi | 112,7% | R$ 154,8 mi | 2,33 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 59,0 mi | R$ 2,93 mi | 5% | R$ 154,8 mi | 52,84 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 56,2 mi | R$ 2,93 mi | 5,2% | R$ 173,5 mi | 59,23 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 56,2 mi | R$ 2,93 mi | 5,2% | R$ 173,1 mi | 59,09 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 182,9 mi | R$ 57,3 mi | 31,3% | R$ 182,7 mi | 3,19 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 182,9 mi | R$ 57,2 mi | 31,3% | R$ 182,9 mi | 3,20 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 181,5 mi | R$ 57,2 mi | 31,5% | R$ 181,5 mi | 3,17 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 54,7 mi | R$ 57,1 mi | 104,5% | R$ 184,5 mi | 3,23 |
| informe trimestraldata fora do calendário | R$ 0 | R$ 54,7 mi | R$ 57,1 mi | 104,5% | R$ 56,8 mi | 0,99 |
| informe trimestral | R$ 0 | R$ 54,7 mi | R$ 54,7 mi | 100% | R$ 54,5 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 142,7 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 29,5 mi | 20,7% |
| LOFT HOLDINGCNPJ 29.213.298/0001-08, quantidade 85.604 | R$ 13,4 mi | 9,4% |
| BSO INVEST SPECNPJ 05.085.690/0001-42, quantidade 30.002.095 | R$ 10,6 mi | 7,4% |
| Ybipio LtdaCNPJ 46.587.660/0001-11, quantidade 4.889.027 | R$ 5,50 mi | 3,9% |
| Debêntures | R$ 23,4 mi | 16,4% |
| FINVEST FINANÃ+AS E INVESTIMENTOS S.A.CNPJ 04.063.042/0001-22, quantidade 14.655.042 | R$ 23,4 mi | 16,4% |
| Cotas de fundos | R$ 22,9 mi | 16,1% |
| CREDIHOME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 31.962.973/0001-35, quantidade 11 | R$ 11,5 mi | 8,1% |
| WHG FINVEST SP REALTY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 43.741.150/0001-69, quantidade 5.850 | R$ 9,91 mi | 6,9% |
| FII PATRIMONIAL IVCNPJ 09.150.967/0001-24, quantidade 21.149 | R$ 1,47 mi | 1% |
| BRADESCO H PERFORMANCE INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADACNPJ 10.813.716/0001-61, quantidade 1.360 | R$ 7,1 mil | <0,1% |
| BRADESCO CORPORATE FC FIF RENDA FIXA REFERENCIADA DI FEDERAL EXTRA -RESP LIMITADACNPJ 05.629.904/0001-02, quantidade 506 | R$ 4,8 mil | <0,1% |
| Outras aplicações | R$ 2,03 mi | 1,4% |
| LOFT HOLDINGS LTDCNPJ 29.213.298/0001-08, quantidade 1 | R$ 1,24 mi | 0,9% |
| CRI RB CAPIT CDI - 15/07/2026CNPJ 02.773.542/0001-22, quantidade 12.608 | R$ 783,3 mil | 0,5% |
| Caixa e compromissadas | R$ 265,7 mil | 0,2% |
| Título público federal - Venc. 2027-04-01Quantidade 304 | R$ 265,0 mil | 0,2% |
| VORTX CAIXACNPJ 22.610.500/0001-88 | R$ 700 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 64,6 mi | 45,3% |
| PGTO30/08/25CNPJ 04.063.042/0001-22 | R$ 44,9 mi | 31,4% |
| PGT25/08/25CNPJ 04.063.042/0001-22 | R$ 19,7 mi | 13,8% |
| TX GESTÃO PENDENTE | R$ 808 | <0,1% |
| ANBIMA 02/26 DIFERIDO | R$ 498 | <0,1% |
| CETIP DIFERIDO | R$ 431 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 58,7 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
- Fundos3 cotistas
- Pessoas físicas1 cotista
- Empresas não financeiras1 cotista
Participações não conferem com o total informado.
5 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 60.732,39558773 | R$ 2.344,59540896 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 25/06/2025.
- Situação no cadastro em 13/04/2021: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 21/01/2021.
- Constituição do fundo em 27/11/2020.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- FINVEST REAL ESTATE II FIP MULTI IE RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 40.041.637/0001-40
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
- Administrador
- Vórtx Grafeno S.A.
- Gestor
- Finhealth Gestao de Recursos Ltda
- Custodiante
- Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Auditor
- Crowe Macro Auditores Independentes Ltda
- Constituição
- 27/11/2020
- Registro do fundo
- 21/01/2021
- Adaptação às regras de 2023
- 25/06/2025