Finvest Capital Partners Multi

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Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 34,8 mi

100% dos R$ 34,8 mi subscritos.

Integralizado R$ 34,8 miSaldo subscrito R$ 0

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 178,1 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 5,13. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Cotistas4Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.

Patrimônio e capital

20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 178,1 mi

Integralizado

R$ 34,8 mi

Subscrito

R$ 34,8 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 178,1 mi, integralizado R$ 34,8 mi, subscrito R$ 34,8 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 0R$ 34,8 miR$ 34,8 mi100%R$ 178,1 mi5,13
R$ 0R$ 34,8 miR$ 34,8 mi100%R$ 178,1 mi5,13
R$ 0R$ 34,8 miR$ 34,8 mi100%R$ 178,1 mi5,13
R$ 0R$ 34,8 miR$ 34,8 mi100%R$ 165,1 mi4,75
R$ 0R$ 34,8 miR$ 34,8 mi100%R$ 163,7 mi4,71
R$ 0R$ 34,8 miR$ 34,8 mi100%R$ 153,6 mi4,42
R$ 0R$ 34,8 miR$ 34,8 mi100%R$ 153,0 mi4,40
R$ 0R$ 34,8 miR$ 34,8 mi100%R$ 156,2 mi4,49
informe trimestralR$ 0R$ 34,8 miR$ 34,8 mi100%R$ 188,1 mi5,41
informe trimestralR$ 0R$ 34,8 miR$ 26,4 mi76%R$ 185,3 mi7,02
informe trimestralR$ 0R$ 34,8 miR$ 26,4 mi76%R$ 185,3 mi7,02
informe trimestralR$ 0R$ 34,8 miR$ 26,4 mi76%R$ 181,4 mi6,87
informe trimestralR$ 0R$ 34,8 miR$ 00%R$ 359,5 miIntegralizado igual a zero
informe trimestralR$ 0R$ 34,8 miR$ 00%R$ 360,4 miIntegralizado igual a zero
informe trimestralR$ 0R$ 140,9 miR$ 00%R$ 361,5 miIntegralizado igual a zero
informe trimestralR$ 0R$ 140,9 miR$ 00%R$ 140,9 miIntegralizado igual a zero
informe trimestralR$ 0R$ 141,2 miR$ 00%R$ 141,2 miIntegralizado igual a zero
informe trimestralR$ 34,8 miR$ 34,8 miR$ 34,8 mi100%R$ 141,5 mi4,07
informe trimestralR$ 34,8 miR$ 34,8 miR$ 34,8 mi100%R$ 164,1 mi4,72
informe trimestralR$ 34,8 miR$ 34,8 miR$ 34,8 mi100%R$ 176,7 mi5,08

Investimento em outros FIPs

R$ 5,42 mi, 3% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em fevereiro de 2026

Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 245,2 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 158,1 mi64,5%
FINVEST FINA AÇÃOCNPJ 04.063.042/0001-22, quantidade 2.114.419.556R$ 156,2 mi63,7%
CAPTALYS CIA AÇÃOCNPJ 23.361.030/0001-29, quantidade 7.997.905R$ 1,90 mi0,8%
SHIZEN AÇÃOCNPJ 10.140.272/0001-40, quantidade 16.954.837R$ 43,0 mil<0,1%
DebênturesR$ 66,5 mi27,1%
FINVEST FINANÇAS E INVESTIMENTOS S.A.CNPJ 04.063.042/0001-22, quantidade 41.595.336R$ 66,5 mi27,1%
Cotas de fundosR$ 5,99 mi2,4%
FINVEST REAL ESTATE II FIP MULTI IE RESP LIMITADACNPJ 40.041.637/0001-40, quantidade 2.313R$ 5,44 mi2,2%
FINVEST YIELD PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCNPJ 19.294.724/0001-13, quantidade 1.397.925R$ 543,6 mil0,2%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉD PRIV FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 09.093.883/0001-04, quantidade 109R$ 5,8 mil<0,1%
Caixa e compromissadasR$ 165,8 mil0,1%
Título público federal - Venc. 2027-03-01Quantidade 8R$ 147,7 mil0,1%
VORTX CAIXACNPJ 22.610.500/0001-88R$ 18,1 mil<0,1%
Valores a receberR$ 14,4 mi5,9%
CES_SUPREMOR$ 11,4 mi4,7%
VAL A RECEBECNPJ 22.610.500/0001-88R$ 2,94 mi1,2%
VAL A RECEBER$ 12,1 mil<0,1%
TX ESCRITUR PENDENTER$ 4,5 mil<0,1%
TX ADM PENDENTER$ 1,3 mil<0,1%
ANBIMA 02/26 DIFERIDOR$ 558<0,1%

Valores a pagar: R$ 65,9 mi, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

  • Pessoas físicas3 cotistas
  • Investidores não residentes1 cotista

Participações não conferem com o total informado.

4 cotistas no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
1403.302R$ 53.951,67433071

Seção: Impostos

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 25/06/2025.
  • Constituição do fundo em 29/01/2009.
  • Registro do fundo em 29/01/2009.
  • Situação no cadastro em 29/01/2009: em funcionamento normal.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
FINVEST CAPITAL PARTNERS FIP MULTI IE - RESP LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe
10.230.588/0001-23
Categoria
Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
Vórtx Grafeno S.A.
Gestor
Finhealth Gestao de Recursos Ltda
Custodiante
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Auditor
Crowe Macro Auditores Independentes Ltda
Constituição
29/01/2009
Registro do fundo
29/01/2009
Adaptação às regras de 2023
25/06/2025

Perguntas frequentes