Fides Infraestrutura
Fundo de participações em infraestrutura. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 81,7 mi
54,5% dos R$ 149,9 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 149,9 mi | R$ 149,9 mi | R$ 81,7 mi | 54,5% | R$ 51,1 mi | 0,63 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
9 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
O informe divide as cotas em 3 tipos.
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 50.000 | 6.700 | R$ 0,00003134 |
| 2 | 4 | 50.881,473 | 25.966,667 | R$ 0,00003042 |
| 3 | 4 | 48.999,909 | 48.999,909 | R$ 1.043,11512794 |
Seção: Custos e impostos
Taxas
Taxa de administração: 0,2% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 30 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.
Anexo da classe de 14/05/2026.Taxa de gestão: 0,2% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 30 mil por mês, corrigido pelo IGP-M.
Anexo da classe de 14/05/2026.Custódia: Não cobrada.
Anexo da classe de 14/05/2026.Taxa de performance: Não cobrada.
Anexo da classe de 14/05/2026.
Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 14/05/2026: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 20/10/2025.
- Registro do fundo em 20/10/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 20/10/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- FIDES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA
- CNPJ do fundo e da classe
- 63.280.112/0001-63
- Categoria
- Infraestrutura, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
- Administrador
- BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor
- BTG Pactual Gestora de Investimentos Alternativos Ltda.
- Custodiante
- Banco BTG Pactual S/A
- Auditor
- Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
- Constituição
- 20/10/2025
- Registro do fundo
- 20/10/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 20/10/2025