Fernandina II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 51,3 mi
100% dos R$ 51,3 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
4 informes, de 31/08/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 107,4 mi
Integralizado
R$ 51,3 mi
Subscrito
R$ 51,3 mi
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 107,4 mi, integralizado R$ 51,3 mi, subscrito R$ 51,3 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 71,0 mi | R$ 51,3 mi | R$ 51,3 mi | 100% | R$ 107,4 mi | 2,09 | |
| R$ 51,7 mi | R$ 51,7 mi | R$ 51,7 mi | 100% | R$ 107,5 mi | 2,08 | |
| R$ 144,7 mi | R$ 144,7 mi | R$ 103,7 mi | 71,6% | R$ 108,4 mi | 1,05 | |
| R$ 144,7 mi | R$ 144,7 mi | R$ 103,7 mi | 71,6% | R$ 103,6 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 108,4 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 107,4 mi | 99,1% |
| EQI PART AÇÕESCNPJ 39.893.047/0001-67, quantidade 4.012.500 | R$ 66,5 mi | 61,4% |
| VERTERA HOLD AÇÕESCNPJ 24.187.087/0001-16, quantidade 2.484.447 | R$ 29,8 mi | 27,5% |
| GAM III MINE AÇÕESCNPJ 47.534.947/0001-46, quantidade 8.473.081 | R$ 7,28 mi | 6,7% |
| GAM II AÇÕESCNPJ 39.324.788/0001-27, quantidade 600.100 | R$ 3,79 mi | 3,5% |
| Caixa e compromissadas | R$ 953,6 mil | 0,9% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 953,6 mil | 0,9% |
Valores a pagar: R$ 7,3 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 51.700.553,88 | 51.700.553,88 | R$ 2,07808619 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 12/05/2025: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 06/05/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 06/05/2025.
- Constituição do fundo em 02/05/2025.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- FERNANDINA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 60.699.957/0001-08
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- GV Atacama Capital Ltda
- Gestor
- GV Atacama Capital Ltda
- Custodiante
- Banco Paulista S.A.
- Auditor
- BDO RCS Auditores Independentes - Sociedade Simples Limitada
- Constituição
- 02/05/2025
- Registro do fundo
- 06/05/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 06/05/2025