Faro Energy

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Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.

Capital integralizado

R$ 462,5 mi

99,9% dos R$ 463,0 mi subscritos.

Integralizado R$ 462,5 miSaldo subscrito R$ 494,5 mil

Informe de 31/08/2026.

Patrimônio líquidoR$ 259,1 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 0,56. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 463,0 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas1Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.

O patrimônio líquido passou de R$ 543,0 mi para R$ 259,1 mi entre 30/04 e 31/08/2026.

Patrimônio e capital

20 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026

Informe de 31/08/2026

Patrimônio líquido

R$ 259,1 mi

Integralizado

R$ 462,5 mi

Subscrito

R$ 463,0 mi

Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.

Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 259,1 mi, integralizado R$ 462,5 mi, subscrito R$ 463,0 mi.

Seção: Capital

Conta de capital por informe

InformeComprometidoSubscritoIntegralizadoIntegralizado / subscritoPatrimônio líquidoPL / capital integralizado
R$ 463,0 miR$ 463,0 miR$ 462,5 mi99,9%R$ 259,1 mi0,56
R$ 463,0 miR$ 463,0 miR$ 462,3 mi99,8%R$ 543,0 mi1,17
R$ 463,0 miR$ 463,0 miR$ 462,0 mi99,8%R$ 543,0 mi1,18
R$ 463,0 miR$ 463,0 miR$ 461,6 mi99,7%R$ 496,2 mi1,08
R$ 461,8 miR$ 461,8 miR$ 461,3 mi99,9%R$ 496,2 mi1,08
R$ 461,8 miR$ 461,8 miR$ 461,0 mi99,8%R$ 496,2 mi1,08
R$ 460,8 miR$ 460,8 miR$ 460,8 mi100%R$ 648,0 mi1,41
R$ 460,8 miR$ 460,8 miR$ 460,8 mi100%R$ 648,4 mi1,41
informe trimestralR$ 460,8 miR$ 460,8 miR$ 460,8 mi100%R$ 648,7 mi1,41
informe trimestralR$ 460,8 miR$ 460,8 miR$ 460,8 mi100%R$ 562,6 mi1,22
informe trimestralR$ 460,8 miR$ 460,8 miR$ 460,8 mi100%R$ 562,8 mi1,22
informe trimestralR$ 460,8 miR$ 460,8 miR$ 460,8 mi100%R$ 563,1 mi1,22
informe trimestralR$ 460,8 miR$ 460,8 miR$ 460,8 mi100%R$ 563,3 mi1,22
informe trimestralR$ 460,8 miR$ 460,8 miR$ 460,8 mi100%R$ 595,5 mi1,29
informe trimestralR$ 277,1 miR$ 277,1 miR$ 204,6 mi73,9%R$ 288,4 mi1,41
informe trimestralR$ 277,1 miR$ 277,1 miR$ 180,4 mi65,1%R$ 260,9 mi1,45
informe trimestralR$ 277,1 miR$ 277,1 miR$ 172,7 mi62,3%R$ 248,0 mi1,44
informe trimestralR$ 277,1 miR$ 277,1 miR$ 138,7 mi50,1%R$ 177,9 mi1,28
informe trimestralR$ 277,1 miR$ 277,1 miR$ 138,7 mi50,1%R$ 175,7 mi1,27
informe trimestralR$ 277,1 miR$ 277,1 miR$ 138,7 mi50,1%R$ 172,4 mi1,24

Investimento em outros FIPs

Nenhum investimento em outros FIPs informado.

As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.

Seção: Carteira

Carteira em dezembro de 2025

Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 543,2 mi.

Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.

PosiçãoValorDo ativo total
ParticipaçõesR$ 543,1 mi100%
FERP ON AÇÕESCNPJ 46.556.111/0001-80, quantidade 2.176.471R$ 543,1 mi100%
Cotas de fundosR$ 152,0 mil<0,1%
DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 88R$ 152,0 mil<0,1%
Caixa e compromissadasR$ 83<0,1%
TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90R$ 83<0,1%

Valores a pagar: R$ 156,2 mil, fora do ativo total.

Seção: Cotistas e cotas

Cotistas por categoria

Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.

  • Investidores não residentes1 cotista

1 cotista no informe de 31/08/2026.

Cotas no informe

TipoCotistasCotas subscritasCotas integralizadasValor por cota
11463.026,3446462.531,842R$ 560,16673568

Seção: Custos e impostos

Taxas

  • Taxa de administração: 0,15% ao ano sobre o capital comprometido; mínimo de R$ 15 mil por mês, corrigido pelo IPCA; máximo de R$ 55 mil por mês; inclui custódia.

    Regulamento de 30/07/2026.

  • Taxa de gestão: R$ 10 mil por mês, corrigido pelo IPCA.

    Regulamento de 30/07/2026.

  • Taxa de performance: Não cobrada.

    Regulamento de 30/07/2026.

  • Custódia: Até 0,035% ao ano sobre o patrimônio líquido; mínimo de R$ 3,5 mil por mês, corrigido pelo IPCA; máximo de R$ 15 mil por mês; inclui escrituração; paga com a taxa de administração.

    Regulamento de 30/07/2026.

  • Escrituração: Paga com a custódia.

    Regulamento de 30/07/2026.

Taxas como o documento do fundo as estabelece; a Tradar não calcula o custo total.

A quem se aplica

Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.

Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.

Condições

Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.

Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.

Seção: Acontecimentos

  • Adaptação às regras de 2023 em 25/06/2025.
  • Situação no cadastro em 05/08/2019: em funcionamento normal.
  • Registro do fundo em 11/04/2019.
  • Constituição do fundo em 05/04/2019.

Seção: Ficha

Nome no cadastro
FARO ENERGY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do fundo e da classe
33.304.964/0001-82
Categoria
Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
Situação no cadastro
Em funcionamento normal
Público
Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
Entidade de investimento
Sim, no informe de 31/08/2026
Administrador
Noronha Trust Ltda.
Gestor
Noronha Trust Ltda.
Custodiante
Banco Daycoval S.A.
Auditor
RSM Acal Auditores Independentes S/S
Constituição
05/04/2019
Registro do fundo
11/04/2019
Adaptação às regras de 2023
25/06/2025

Perguntas frequentes