Falcon
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 140,9 mi
92,1% dos R$ 153,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
O patrimônio líquido passou de R$ 52,4 mi para R$ 17,9 mi entre 30/04 e 31/08/2026.
Patrimônio e capital
9 informes, de 31/12/2023 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 17,9 mi
Integralizado
R$ 140,9 mi
Subscrito
R$ 153,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 17,9 mi, integralizado R$ 140,9 mi, subscrito R$ 153,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 153,0 mi | R$ 153,0 mi | R$ 140,9 mi | 92,1% | R$ 17,9 mi | 0,13 | |
| R$ 153,0 mi | R$ 153,0 mi | R$ 140,9 mi | 92,1% | R$ 52,4 mi | 0,37 | |
| R$ 153,0 mi | R$ 153,0 mi | R$ 140,9 mi | 92,1% | R$ 54,1 mi | 0,38 | |
| R$ 153,0 mi | R$ 153,0 mi | R$ 140,9 mi | 92,1% | R$ 102,5 mi | 0,73 | |
| R$ 153,0 mi | R$ 153,0 mi | R$ 151,6 mi | 99,1% | R$ 116,0 mi | 0,76 | |
| R$ 153,0 mi | R$ 153,0 mi | R$ 151,6 mi | 99,1% | R$ 155,4 mi | 1,03 | |
| R$ 153,0 mi | R$ 153,0 mi | R$ 151,6 mi | 99,1% | R$ 228,2 mi | 1,51 | |
| R$ 151,6 mi | R$ 151,6 mi | R$ 151,6 mi | 100% | R$ 112,7 mi | 0,74 | |
| informe trimestral | R$ 153,0 mi | R$ 153,0 mi | R$ 53,0 mi | 34,7% | R$ 50,7 mi | 0,96 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em dezembro de 2025
Posições em 31/12/2025, sobre o ativo total de R$ 54,1 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 51,9 mi | 95,9% |
| ALPHAVILLE ON NMQuantidade 56.389.338 | R$ 51,9 mi | 95,9% |
| Cotas de fundos | R$ 2,20 mi | 4,1% |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZOCNPJ 15.348.108/0001-47, quantidade 634,77861 | R$ 2,20 mi | 4,1% |
| Caixa e compromissadas | R$ 100 | <0,1% |
| Disponibilidades | R$ 100 | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 307 | <0,1% |
| TAXA ANBIMA | R$ 307 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 21,6 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
8 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 153.000 | 151.599,99996 | R$ 117,90573466 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 07/12/2023: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 14/11/2023.
- Registro do fundo em 14/11/2023.
- Adaptação às regras de 2023 em 14/11/2023.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- FALCON FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 52.892.145/0001-48
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Apex Group Investimentos Ltda.
- Gestor
- Pátria Investimentos Ltda.
- Custodiante
- Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor
- Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
- Constituição
- 14/11/2023
- Registro do fundo
- 14/11/2023
- Adaptação às regras de 2023
- 14/11/2023