Faey II
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores qualificados, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 974,2 mil
100% dos R$ 974,2 mil subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio e capital
5 informes, de 30/04/2025 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 974,2 mil
Integralizado
R$ 974,2 mil
Subscrito
R$ 974,2 mil
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 974,2 mil, integralizado R$ 974,2 mil, subscrito R$ 974,2 mil.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 974,2 mil | R$ 974,2 mil | R$ 974,2 mil | 100% | R$ 974,2 mil | 1,00 | |
| R$ 1,03 mi | R$ 1,03 mi | R$ 1,03 mi | 100% | R$ 1,04 mi | 1,01 | |
| R$ 989,2 mil | R$ 989,2 mil | R$ 989,2 mil | 100% | R$ 989,2 mil | 1,00 | |
| R$ 1,01 mi | R$ 1,01 mi | R$ 1,01 mi | 100% | R$ 1,01 mi | 1,00 | |
| R$ 1,02 mi | R$ 1,02 mi | R$ 1,02 mi | 100% | R$ 1,02 mi | 1,00 |
Investimento em outros FIPs
Nenhum investimento em outros FIPs informado.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em fevereiro de 2026
Posições em 28/02/2026, sobre o ativo total de R$ 1,07 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Cotas de fundos | R$ 38,0 mil | 3,5% |
| MAM BERLIM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADOCNPJ 26.261.403/0001-88, quantidade 20,979793 | R$ 38,0 mil | 3,5% |
| Outras aplicações | R$ 992,8 mil | 92,5% |
| SALQuantidade 1.000.000 | R$ 992,8 mil | 92,5% |
| Caixa e compromissadas | R$ 42,4 mil | 4% |
| Disponibilidade | R$ 42,4 mil | 4% |
Valores a pagar: R$ 19,0 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
1 cotista no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| unica | 1 | 1 | 126,11267961 | R$ 7.724,91475887 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim. No cadastro: Não.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Situação no cadastro em 17/01/2025: em funcionamento normal.
- Registro do fundo em 08/01/2025.
- Adaptação às regras de 2023 em 08/01/2025.
- Constituição do fundo em 30/12/2024.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- FAEY II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- CNPJ do fundo e da classe
- 58.700.798/0001-64
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores qualificados, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026; no cadastro: Não
- Administrador
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor
- WNT Gestora de Recursos Ltda
- Custodiante
- Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor
- Sênior Auditores Independentes S/S
- Constituição
- 30/12/2024
- Registro do fundo
- 08/01/2025
- Adaptação às regras de 2023
- 08/01/2025