Fact Enterprise
Fundo de participações multiestratégia. Não negociado em bolsa. Para investidores profissionais, segundo o informe de 31/08/2026.
Capital integralizado
R$ 282,8 mi
94,3% dos R$ 300,0 mi subscritos.
Informe de 31/08/2026.
Patrimônio líquidoR$ 314,7 miInforme de 31/08/2026. PL / capital integralizado: 1,11. Não mede retorno: as distribuições não entram.
Capital comprometidoR$ 300,0 miInforme de 31/08/2026.
Cotistas3Informe de 31/08/2026. Público: investidores profissionais.
No informe de 31/08/2026, 60,2% do patrimônio estava em cotas de outros FIPs.
Patrimônio e capital
19 informes, de 31/03/2021 a 31/08/2026
Informe de 31/08/2026
Patrimônio líquido
R$ 314,7 mi
Integralizado
R$ 282,8 mi
Subscrito
R$ 300,0 mi
Até 2023, informes trimestrais; desde 2024, a cada quatro meses.
Informe de 31/08/2026: patrimônio líquido R$ 314,7 mi, integralizado R$ 282,8 mi, subscrito R$ 300,0 mi.
Seção: Capital
Conta de capital por informe
| Informe | Comprometido | Subscrito | Integralizado | Integralizado / subscrito | Patrimônio líquido | PL / capital integralizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$ 300,0 mi | R$ 300,0 mi | R$ 282,8 mi | 94,3% | R$ 314,7 mi | 1,11 | |
| R$ 290,2 mi | R$ 290,2 mi | R$ 290,2 mi | 100% | R$ 0 | 0,00 | |
| R$ 242,9 mi | R$ 242,9 mi | R$ 242,9 mi | 100% | R$ 274,1 mi | 1,13 | |
| R$ 250,0 mi | R$ 271,0 mi | R$ 236,5 mi | 87,3% | R$ 258,4 mi | 1,09 | |
| Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Valores divergentes no informe | Não informado | Valores divergentes no informe | Não informado | |
| R$ 250,0 mi | R$ 250,0 mi | R$ 202,7 mi | 81,1% | R$ 270,1 mi | 1,33 | |
| R$ 250,0 mi | R$ 250,0 mi | R$ 201,0 mi | 80,4% | R$ 269,6 mi | 1,34 | |
| R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 193,7 mi | 96,9% | R$ 258,2 mi | 1,33 | |
| R$ 251,3 mi | R$ 87,4 mi | R$ 251,3 mi | 287,5% | R$ 251,3 mi | 1,00 | |
| informe trimestral | R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 185,0 mi | 92,5% | R$ 245,5 mi | 1,33 |
| informe trimestral | R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 179,4 mil | 0,1% | R$ 212,5 mi | 1.184,57 |
| informe trimestral | R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 172,8 mil | 0,1% | R$ 202,9 mi | 1.173,73 |
| informe trimestral | R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 168,9 mi | 84,4% | R$ 197,0 mi | 1,17 |
| informe trimestral | R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 154,2 mi | 77,1% | R$ 187,4 mi | 1,21 |
| informe trimestral | R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 146,5 mi | 73,3% | R$ 176,2 mi | 1,20 |
| informe trimestral | R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 146,5 mi | 73,3% | R$ 178,4 mi | 1,22 |
| informe trimestral | R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 144,7 mi | 72,4% | R$ 177,0 mi | 1,22 |
| informe trimestral | R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 144,7 mi | 72,4% | R$ 177,0 mi | 1,22 |
| informe trimestral | R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 142,1 mi | 71% | R$ 169,8 mi | 1,20 |
| informe trimestral | R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 127,3 mi | 63,7% | R$ 152,2 mi | 1,20 |
| informe trimestral | R$ 200,0 mi | R$ 200,0 mi | R$ 120,0 mil | 0,1% | R$ 130,1 mi | 1.084,42 |
Investimento em outros FIPs
R$ 189,5 mi, 60,2% do patrimônio líquido, informe de 31/08/2026.
As informações periódicas trazem saldos, não fluxos: a Tradar não calcula TIR nem múltiplos de retorno.
Seção: Carteira
Carteira em março de 2026
Posições em 31/03/2026, sobre o ativo total de R$ 337,9 mi.
Carteira anterior ao informe de 31/08/2026.
| Posição | Valor | Do ativo total |
|---|---|---|
| Participações | R$ 43,7 mi | 12,9% |
| VIRTUAL CFCNPJ 10.841.426/0001-21, quantidade 1.643.922 | R$ 20,8 mi | 6,2% |
| YOU INC CFCNPJ 11.284.204/0001-18, quantidade 2.153.124 | R$ 16,7 mi | 4,9% |
| SALTAMONTES CFCNPJ 32.652.290/0001-44, quantidade 3.654.250 | R$ 3,65 mi | 1,1% |
| CAMPINAS 25 CFCNPJ 19.520.920/0001-69, quantidade 219.663.094 | R$ 2,39 mi | 0,7% |
| AGROGALAXY ON NMQuantidade 39.961 | R$ 85,9 mil | <0,1% |
| Cotas de fundos | R$ 288,6 mi | 85,4% |
| CLASSE ROCA MAGMA MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 60.007.104/0001-50, quantidade 8.682 | R$ 34,6 mi | 10,2% |
| TURMALINA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 46.802.967/0001-98, quantidade 20.861 | R$ 32,2 mi | 9,5% |
| SUBCLASSE BCNPJ 40.011.415/0001-85, quantidade 18.640 | R$ 30,4 mi | 9% |
| CLASSE A MULT CRÉD PRIV LON PRAZO INVEST NO EXT RESP LIMIT DO STARBOARD SPECIAL SITUATIONS IV FI FINCNPJ 58.115.184/0001-15, quantidade 8.092 | R$ 27,9 mi | 8,3% |
| SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADOCNPJ 37.443.548/0001-16, quantidade 24.020.525 | R$ 27,7 mi | 8,2% |
| SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 47.155.574/0001-00, quantidade 18.960.000 | R$ 26,9 mi | 8% |
| VIA APPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 49.750.515/0001-06, quantidade 5.000 | R$ 11,7 mi | 3,5% |
| SPECTRA ANTONIONI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESP LIMITADACNPJ 32.308.842/0001-00, quantidade 6.826.000 | R$ 8,92 mi | 2,6% |
| BTG PACTUAL INVESTIMENTOS DE IMPACTO FIP - MULTIESTRATÉGIA - IS RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 36.642.497/0001-99, quantidade 5.000.000 | R$ 8,31 mi | 2,5% |
| SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 31.963.969/0001-91, quantidade 7.381.707 | R$ 8,07 mi | 2,4% |
| POLARIS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURACNPJ 47.093.536/0001-62, quantidade 5.160 | R$ 6,31 mi | 1,9% |
| MARS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 59.030.526/0001-67, quantidade 6.000 | R$ 5,98 mi | 1,8% |
| VINCI SPS IV LOCAL FEEDER A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 54.771.640/0001-24, quantidade 6.000 | R$ 5,83 mi | 1,7% |
| TEMAN PIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 38.339.353/0001-93, quantidade 3.215.500 | R$ 5,35 mi | 1,6% |
| G5 FINTECH FIP MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 24.915.689/0001-42, quantidade 10.794 | R$ 5,16 mi | 1,5% |
| SPECTRA LATIN AMÉRICA PRIVATE EQUITY IIIFUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 23.034.944/0001-85, quantidade 2.488.106 | R$ 4,48 mi | 1,3% |
| DOMO ENTERPRISE FUND - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 31.392.398/0001-82, quantidade 3.342 | R$ 3,90 mi | 1,2% |
| VEGA SPECIAL OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 58.039.379/0001-23, quantidade 2.800 | R$ 3,88 mi | 1,1% |
| SPECTRA SKY TECH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 49.625.715/0001-29, quantidade 5.000.000 | R$ 3,68 mi | 1,1% |
| SPECTRA ABC FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 41.196.565/0001-73, quantidade 1.600.000 | R$ 3,24 mi | 1% |
| SPECTRA VI SENNA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 58.411.821/0001-09, quantidade 1.325.000 | R$ 2,68 mi | 0,8% |
| G5 FINTECH II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCNPJ 46.331.116/0001-04, quantidade 3.243.581 | R$ 2,67 mi | 0,8% |
| SPECTRA PRIVATE EQUITY II BRIDGE FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCNPJ 19.160.528/0001-56, quantidade 48 | R$ 2,62 mi | 0,8% |
| CHEMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 57.937.870/0001-09, quantidade 1.776 | R$ 2,58 mi | 0,8% |
| DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.859/0001-04, quantidade 1.177 | R$ 2,11 mi | 0,6% |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 34.658.789/0001-94, quantidade 1.175 | R$ 2,11 mi | 0,6% |
| SPECTRA SECUNDÁRIO REAL ESTATE FIP MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 31.690.279/0001-06, quantidade 3.525.619 | R$ 2,09 mi | 0,6% |
| BLUEOAK SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSAB LIMITCNPJ 49.744.106/0001-99, quantidade 1.230 | R$ 1,36 mi | 0,4% |
| GERA GROWTH FUND I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 57.275.756/0001-60, quantidade 1.516 | R$ 1,36 mi | 0,4% |
| STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 57.519.008/0001-86, quantidade 1.091 | R$ 1,21 mi | 0,4% |
| STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCNPJ 40.365.916/0001-60, quantidade 453 | R$ 950,5 mil | 0,3% |
| DOMO VENTURES FUND 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LIMITADACNPJ 38.655.821/0001-39, quantidade 830 | R$ 942,2 mil | 0,3% |
| SPECTRA VII LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIROCNPJ 63.570.613/0001-84, quantidade 900.000 | R$ 759,9 mil | 0,2% |
| ÓRIA TECH ZENVIA CO-INVESTIMENT FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIACNPJ 35.178.942/0001-49, quantidade 2.000 | R$ 379,3 mil | 0,1% |
| POWER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 32.528.571/0001-90, quantidade 8.000 | R$ 217,3 mil | 0,1% |
| KYR CAPITAL II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ 63.117.684/0001-26, quantidade 50 | R$ 44,1 mil | <0,1% |
| STARBOARD SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULT. RESP. LIMITADACNPJ 29.226.564/0001-29, quantidade 2.632.516 | R$ 13,7 mil | <0,1% |
| Exterior | R$ 3,56 mi | 1,1% |
| SPECTRA MARQUEZ FUND I, LPAQuantidade 850.000 | R$ 2,97 mi | 0,9% |
| Norte Ventures II, LPQuantidade 710.294 | R$ 584,0 mil | 0,2% |
| Caixa e compromissadas | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| TITULO DE CAIXACNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,0 mil | <0,1% |
| Valores a receber | R$ 2,17 mi | 0,6% |
| Ajuste Cota PassivoCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 1,98 mi | 0,6% |
| Valor a ReceberCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 190,9 mil | 0,1% |
| ANBIMA DIFERIDOCNPJ 62.232.889/0001-90 | R$ 174 | <0,1% |
Valores a pagar: R$ 84,4 mil, fora do ativo total.
Seção: Cotistas e cotas
Cotistas por categoria
Participação nas cotas subscritas, não no patrimônio.
3 cotistas no informe de 31/08/2026.
Cotas no informe
| Tipo | Cotistas | Cotas subscritas | Cotas integralizadas | Valor por cota |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 300.000 | 282.532,9256462 | R$ 1.113,7051441 |
Seção: Impostos
A quem se aplica
Fundos de participações em infraestrutura ou em pesquisa e inovação que cumprem a Lei 11.478/2007 têm rendimentos isentos para pessoas físicas, na distribuição, na amortização e no resgate, e alíquota zero na venda das cotas.
Nos demais fundos de participações, o imposto de renda de 15% incide sobre os rendimentos e é retido na fonte na distribuição, na amortização e no resgate; se o fundo não se qualificar como entidade de investimento, o imposto também é retido em maio e novembro.
Condições
Entidade de investimento, no informe de 31/08/2026: Sim.
Lei 11.478/2007, arts. 1 e 2; Lei 14.754/2023, arts. 17, 24, 26 e 39, IV.
Seção: Acontecimentos
- Adaptação às regras de 2023 em 06/01/2025.
- Situação no cadastro em 17/06/2016: em funcionamento normal.
- Constituição do fundo em 02/12/2013.
- Registro do fundo em 02/12/2013.
Seção: Ficha
- Nome no cadastro
- FACT ENTERPRISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo e da classe
- 17.867.471/0001-02
- Categoria
- Multiestratégia, pelo nome registradoResolução CVM 175, Anexo Normativo IV, art. 3: “Da denominação do fundo e de suas classes de cotas, caso existentes, deve constar a expressão ‘Fundo de Investimento em Participações’, acrescida da referência ao seu tipo, nos termos do art. 13 deste Anexo Normativo IV.”
- Situação no cadastro
- Em funcionamento normal
- Público
- Investidores profissionais, no informe de 31/08/2026
- Entidade de investimento
- Sim, no informe de 31/08/2026
- Administrador
- Banco Daycoval S.A.
- Gestor
- Fact Investments Gestao de Recursos Ltda
- Custodiante
- Banco Daycoval S.A.
- Auditor
- MCS Markup Auditores Independentes S/S Ltda
- Constituição
- 02/12/2013
- Registro do fundo
- 02/12/2013
- Adaptação às regras de 2023
- 06/01/2025